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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 669.00 | 60 588.00 | 8 081.00 | 68 669.00 |
AH Fonds commercial | 423 784.00 | | 423 784.00 | 423 784.00 |
AN Terrains | 390 640.00 | 80 918.00 | 309 722.00 | 390 640.00 |
AP Constructions | 2 039 654.00 | 812 026.00 | 1 227 628.00 | 2 039 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 869.00 | 841 542.00 | 245 327.00 | 1 086 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 132.00 | 420 090.00 | 99 042.00 | 519 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 823.00 | | 244 823.00 | 244 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 933 231.00 | 2 215 165.00 | 2 718 066.00 | 4 933 231.00 |
BT Marchandises | 1 422 039.00 | | 1 422 039.00 | 1 422 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844 217.00 | 85 508.00 | 3 758 709.00 | 3 844 217.00 |
BZ Autres créances | 208 322.00 | | 208 322.00 | 208 322.00 |
CF Disponibilités | 716 375.00 | | 716 375.00 | 716 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 224 995.00 | 85 508.00 | 6 139 487.00 | 6 224 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 158 226.00 | 2 300 673.00 | 8 857 553.00 | 11 158 226.00 |
CU Autres participations | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 315 908.00 | 1 222 240.00 | | 1 315 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 441.00 | 193 669.00 | | 277 441.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 140.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 639 549.00 | 1 471 248.00 | | 1 639 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 554 769.00 | 3 340 238.00 | | 3 554 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 152.00 | 64 816.00 | | 193 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 531.00 | 1 370 203.00 | | 1 068 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 802.00 | 170 306.00 | | 191 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 2 194 749.00 | 1 934 962.00 | | 2 194 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 218 004.00 | 6 880 526.00 | | 7 218 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 857 553.00 | 8 351 774.00 | | 8 857 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 313.00 | 5 894 026.00 | | 916 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 370 671.00 | 2 097 887.00 | | 2 370 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 152.00 | | | 193 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 283 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 390 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 431 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 697 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 21 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 206 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 627.00 | 14 288.00 | | 205 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 140.00 | 5 191.00 | | 9 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 767.00 | 24 479.00 | | 239 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 13 811.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 952.00 | 5 351.00 | | 4 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 027.00 | 19 162.00 | | 5 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 740.00 | 5 317.00 | | 234 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 220.00 | 89 087.00 | | 126 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 086.00 | 14 632 733.00 | | 4 697 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 645.00 | 14 439 064.00 | | 4 419 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 441.00 | 193 669.00 | | 277 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 473.00 | 99 294.00 | | 128 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449 483.00 | | | 4 449 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 933 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 066 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 103.00 | | | 3 773 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 911.00 | | | 338 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 371.00 | 211 854.00 | 41 060.00 | 2 044 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 372.00 | 4 217.00 | | 56 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 999.00 | 207 637.00 | 41 060.00 | 1 987 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 531.00 | 1 068 531.00 | | 1 068 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 802.00 | 191 802.00 | | 191 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287 901.00 | 2 287 901.00 | | 2 287 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 823.00 | | 244 823.00 | 244 823.00 |
UX Autres créances clients | 3 844 217.00 | 3 844 217.00 | | 3 844 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370 671.00 | 2 370 671.00 | | 2 370 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 098.00 | 267 785.00 | 902 219.00 | 1 184 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 750.00 | | | 305 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 655.00 | | | 263 655.00 |
VP Divers | 208 322.00 | 208 322.00 | | 208 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 352 740.00 | 4 086 581.00 | 266 159.00 | 4 352 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 004.00 | 6 301 691.00 | 902 219.00 | 7 218 004.00 |