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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 436.00 | 94 006.00 | 32 430.00 | 126 436.00 |
AH Fonds commercial | 487 687.00 | | 487 687.00 | 487 687.00 |
AN Terrains | 89 114.00 | 2 979.00 | 86 136.00 | 89 114.00 |
AP Constructions | 275 297.00 | 5 352.00 | 269 945.00 | 275 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 492.00 | 1 047 119.00 | 386 373.00 | 1 433 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 534.00 | 437 747.00 | 186 787.00 | 624 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 471.00 | | 313 471.00 | 313 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 162.00 | 1 587 202.00 | 2 045 960.00 | 3 633 162.00 |
BT Marchandises | 2 034 722.00 | | 2 034 722.00 | 2 034 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 257 238.00 | 58 567.00 | 6 198 671.00 | 6 257 238.00 |
BZ Autres créances | 477 691.00 | | 477 691.00 | 477 691.00 |
CF Disponibilités | 1 247 799.00 | | 1 247 799.00 | 1 247 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 025.00 | | 86 025.00 | 86 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 103 475.00 | 58 567.00 | 10 044 908.00 | 10 103 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 736 637.00 | 1 645 769.00 | 12 090 868.00 | 13 736 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 828 919.00 | 1 715 460.00 | | 1 828 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 449.00 | 113 459.00 | | 164 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 568.00 | 1 875 119.00 | | 2 039 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779 024.00 | 3 578 332.00 | | 4 779 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 874.00 | 182 736.00 | | 118 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 081.00 | 2 190 694.00 | | 2 842 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 909.00 | 243 240.00 | | 296 909.00 |
EA Autres dettes | 2 014 413.00 | 1 988 858.00 | | 2 014 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 051 300.00 | 8 199 459.00 | | 10 051 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 090 868.00 | 10 074 578.00 | | 12 090 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 466 199.00 | |
FD Production vendue biens | | | 223 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 689 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 754 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 248 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 031.00 | |
GE Autres charges | | | 31 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 390 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 909.00 | 31 447.00 | | 1 200 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 256 540.00 | | | 1 256 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 630.00 | 31 447.00 | | -55 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 874.00 | 51 391.00 | | 70 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 013 133.00 | 16 795 688.00 | | 24 013 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 848 684.00 | 16 682 228.00 | | 23 848 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 449.00 | 113 459.00 | | 164 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 352.00 | | 732 778.00 | 5 437 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 536 968.00 | 3 633 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536 968.00 | 2 422 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 663.00 | | 17 459.00 | 596 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443 958.00 | | 515 446.00 | 4 443 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 730.00 | | 199 871.00 | 396 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 894.00 | 268 030.00 | 1 305 723.00 | 2 624 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 014.00 | 12 991.00 | | 81 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 880.00 | 255 039.00 | 1 305 723.00 | 2 543 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 834.00 | | 8 268.00 | 66 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 834.00 | | 8 268.00 | 66 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 834.00 | | 8 268.00 | 66 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 12 000.00 | 36 000.00 | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 080.00 | 2 842 080.00 | | 2 842 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 243.00 | 120 243.00 | | 120 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014 412.00 | 2 014 412.00 | | 2 014 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 470.00 | | 313 470.00 | 313 470.00 |
UX Autres créances clients | 5 960 884.00 | 5 960 884.00 | | 5 960 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 353.00 | 296 353.00 | | 296 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 779 024.00 | 3 499 184.00 | 1 270 568.00 | 4 779 024.00 |
VI Groupe et associés | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 156.00 | | | 132 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 802.00 | | | 749 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 406.00 | 111 406.00 | | 111 406.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 051 299.00 | 8 735 459.00 | 1 306 568.00 | 10 051 299.00 |