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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 685.00 | 56 372.00 | 3 314.00 | 59 685.00 |
AH Fonds commercial | 277 784.00 | | 277 784.00 | 277 784.00 |
AN Terrains | 250 267.00 | 69 313.00 | 180 955.00 | 250 267.00 |
AP Constructions | 2 005 617.00 | 701 663.00 | 1 303 954.00 | 2 005 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 402.00 | 774 855.00 | 252 547.00 | 1 027 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 817.00 | 442 169.00 | 47 648.00 | 489 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 270.00 | | 209 270.00 | 209 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 449 483.00 | 2 044 371.00 | 2 405 112.00 | 4 449 483.00 |
BT Marchandises | 1 361 609.00 | | 1 361 609.00 | 1 361 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 797.00 | 117 428.00 | 3 605 368.00 | 3 722 797.00 |
BZ Autres créances | 248 237.00 | | 248 237.00 | 248 237.00 |
CF Disponibilités | 700 521.00 | | 700 521.00 | 700 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 064 091.00 | 117 428.00 | 5 946 662.00 | 6 064 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 574.00 | 2 161 800.00 | 8 351 774.00 | 10 513 574.00 |
CU Autres participations | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 222 240.00 | 1 226 127.00 | | 1 222 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 669.00 | 96 112.00 | | 193 669.00 |
DK Provisions réglementées | 9 140.00 | 14 330.00 | | 9 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 248.00 | 1 382 770.00 | | 1 471 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340 238.00 | 3 432 252.00 | | 3 340 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 203.00 | 1 443 115.00 | | 1 370 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 306.00 | 191 621.00 | | 170 306.00 |
EA Autres dettes | 1 934 962.00 | 2 385 800.00 | | 1 934 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 880 526.00 | 7 454 276.00 | | 6 880 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 351 774.00 | 8 837 046.00 | | 8 351 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 894 026.00 | 6 282 518.00 | | 5 894 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 097 887.00 | 1 988 490.00 | | 2 097 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 327 885.00 | | 14 327 885.00 | 14 327 885.00 |
FG Production vendue services | 145 588.00 | | 145 588.00 | 145 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 473 473.00 | | 14 473 473.00 | 14 473 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 571 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 862 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 242 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 288.00 | 5 774.00 | | 14 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 297.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 191.00 | 5 518.00 | | 5 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 479.00 | 11 589.00 | | 24 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 811.00 | 464.00 | | 13 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 162.00 | 464.00 | | 19 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 317.00 | 11 126.00 | | 5 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 087.00 | 40 185.00 | | 89 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 632 733.00 | 13 655 184.00 | | 14 632 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 439 064.00 | 13 559 071.00 | | 14 439 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 669.00 | 96 112.00 | | 193 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 294.00 | 83 758.00 | | 99 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 270.00 | | | 4 320 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 449 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 773 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 642.00 | | | 3 662 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 001.00 | | | 315 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 624.00 | 204 480.00 | 20 733.00 | 1 860 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 214.00 | 2 581.00 | 9 423.00 | 63 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 410.00 | 201 899.00 | 11 310.00 | 1 797 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 330.00 | | 5 191.00 | 14 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 330.00 | | 5 191.00 | 14 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 203.00 | 1 370 203.00 | | 1 370 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999 778.00 | 1 999 778.00 | | 1 999 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 270.00 | | | 209 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 722 797.00 | | | 3 722 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 097 887.00 | 2 097 887.00 | | 2 097 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 351.00 | 255 851.00 | 826 835.00 | 1 242 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 030.00 | | | 286 030.00 |
VP Divers | 248 237.00 | | | 248 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 306.00 | 170 306.00 | | 170 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 567.00 | 4 001 961.00 | 230 606.00 | 4 232 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 880 526.00 | 5 894 026.00 | 826 835.00 | 6 880 526.00 |