| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 976.00 | 81 014.00 | 27 962.00 | 108 976.00 |
AH Fonds commercial | 487 687.00 | | 487 687.00 | 487 687.00 |
AN Terrains | 390 640.00 | 126 200.00 | 264 440.00 | 390 640.00 |
AP Constructions | 2 092 266.00 | 1 034 974.00 | 1 057 293.00 | 2 092 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 048.00 | 972 477.00 | 382 570.00 | 1 355 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 005.00 | 410 229.00 | 195 776.00 | 606 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 175.00 | | 36 175.00 | 36 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 942.00 | | 263 942.00 | 263 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 437 352.00 | 2 624 894.00 | 2 812 458.00 | 5 437 352.00 |
BT Marchandises | 1 686 630.00 | | 1 686 630.00 | 1 686 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737 585.00 | 66 835.00 | 4 670 750.00 | 4 737 585.00 |
BZ Autres créances | 158 709.00 | | 158 709.00 | 158 709.00 |
CF Disponibilités | 733 983.00 | | 733 983.00 | 733 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 328 956.00 | 66 835.00 | 7 262 120.00 | 7 328 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 766 308.00 | 2 691 730.00 | 10 074 578.00 | 12 766 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 715 460.00 | 1 593 349.00 | | 1 715 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 459.00 | 122 110.00 | | 113 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 119.00 | 1 761 660.00 | | 1 875 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578 332.00 | 3 145 627.00 | | 3 578 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 736.00 | 117 250.00 | | 182 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 694.00 | 1 883 146.00 | | 2 190 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 240.00 | 211 752.00 | | 243 240.00 |
EA Autres dettes | 1 988 858.00 | 2 119 270.00 | | 1 988 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 199 459.00 | 7 477 045.00 | | 8 199 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 074 578.00 | 9 238 704.00 | | 10 074 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 455 087.00 | 6 667 329.00 | | 7 455 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 498 029.00 | 2 014 139.00 | | 1 498 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 542 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 695 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 709 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 860 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 556 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 447.00 | 27 678.00 | | 31 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 447.00 | 768.00 | | 31 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 391.00 | 50 789.00 | | 51 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 795 688.00 | 15 933 835.00 | | 16 795 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 682 228.00 | 15 811 725.00 | | 16 682 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 459.00 | 122 110.00 | | 113 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 211 850.00 | | 307 395.00 | 5 211 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 394.00 | 396 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 894.00 | 5 437 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 500.00 | 4 443 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 707.00 | | 72 955.00 | 523 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290 778.00 | | 227 680.00 | 4 290 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 365.00 | | 6 759.00 | 397 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441 973.00 | 257 420.00 | 74 500.00 | 2 441 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 289.00 | 12 724.00 | | 68 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 683.00 | 244 696.00 | 74 500.00 | 2 373 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 313.00 | | 5 479.00 | 72 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 313.00 | | 5 479.00 | 72 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 313.00 | | 5 479.00 | 72 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190 693.00 | 2 190 693.00 | | 2 190 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 583.00 | 91 583.00 | | 91 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 457.00 | 2 004 457.00 | | 2 004 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 941.00 | | 263 941.00 | 263 941.00 |
UX Autres créances clients | 4 504 585.00 | 4 504 585.00 | | 4 504 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 999.00 | 232 999.00 | | 232 999.00 |
VB T. V. A. | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 578 331.00 | 2 881 959.00 | 665 695.00 | 3 578 331.00 |
VI Groupe et associés | 122 736.00 | 122 736.00 | | 122 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 183 903.00 | | | 1 183 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 145.00 | | | 280 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196 704.00 | 4 908 342.00 | 288 361.00 | 5 196 704.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199 459.00 | 7 455 087.00 | 713 695.00 | 8 199 459.00 |