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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
AP Constructions | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 213.00 | 623 355.00 | 135 858.00 | 759 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 108.00 | 448 135.00 | 174 973.00 | 623 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 318.00 | 1 483 102.00 | 339 216.00 | 1 822 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 407.00 | | 375 407.00 | 375 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 224 446.00 | 143 065.00 | 4 081 381.00 | 4 224 446.00 |
BZ Autres créances | 685 891.00 | | 685 891.00 | 685 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 334 326.00 | | 2 334 326.00 | 2 334 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 620 070.00 | 143 065.00 | 7 477 005.00 | 7 620 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 389.00 | 1 626 168.00 | 7 816 221.00 | 9 442 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 812 998.00 | | | 812 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 637.00 | | | 1 343 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 162.00 | | | 1 160 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 177.00 | | | 3 407 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 245.00 | | | 1 605 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 584.00 | | | 6 172 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 816 221.00 | | | 7 816 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 172 584.00 | | | 6 172 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160 162.00 | | | 1 160 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 484 024.00 | | 15 484 024.00 | 15 484 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 484 024.00 | | 15 484 024.00 | 15 484 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 494 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 173 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 491 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 550 060.00 | | | 15 550 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 522 502.00 | | | 15 522 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 151.00 | | 38 167.00 | 1 784 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 291.00 | | 38 167.00 | 1 777 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 641.00 | 65 461.00 | | 1 417 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 641.00 | 65 461.00 | | 1 417 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 376.00 | 82 748.00 | 1 059.00 | 61 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 376.00 | 82 748.00 | 1 059.00 | 61 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 376.00 | 82 748.00 | 1 059.00 | 361 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 407 177.00 | 3 407 177.00 | | 3 407 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
UX Autres créances clients | 4 053 009.00 | | | 4 053 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 437.00 | | | 171 437.00 |
VB T. V. A. | 640 018.00 | | | 640 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 162.00 | 1 160 162.00 | | 1 160 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 337.00 | 4 738 900.00 | 171 437.00 | 4 910 337.00 |
VW T.V.A. | 1 531 579.00 | 1 531 579.00 | | 1 531 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 584.00 | 6 172 584.00 | | 6 172 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
ST Autres comptes | 825 423.00 | | | 825 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 311.00 | | | 431 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
YT Sous‐traitance | 11 121 517.00 | | | 11 121 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660 563.00 | | | 660 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 948.00 | | | 65 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 053 381.00 | | | 3 053 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 537.00 | | | 545 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 173 628.00 | | | 13 173 628.00 |