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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
AP Constructions | 823 440.00 | 781 388.00 | 42 052.00 | 823 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 376.00 | 741 546.00 | 61 830.00 | 803 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 309.00 | 203 956.00 | 11 353.00 | 215 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 511.00 | 1 726 890.00 | 143 621.00 | 1 870 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 715.00 | | 375 715.00 | 375 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 787.00 | 520 197.00 | 2 720 590.00 | 3 240 787.00 |
BZ Autres créances | 369 489.00 | | 369 489.00 | 369 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 822 742.00 | | 2 822 742.00 | 2 822 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 808 732.00 | 520 197.00 | 6 288 536.00 | 6 808 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 679 243.00 | 2 247 087.00 | 6 432 156.00 | 8 679 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 640 342.00 | | | 640 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 606.00 | | | 1 131 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 618.00 | | | 327 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 306.00 | | | 1 962 306.00 |
DP Provisions pour risques | 965 655.00 | | | 965 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 655.00 | | | 965 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 107.00 | | | 572 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 438.00 | | | 1 862 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 474.00 | | | 1 063 474.00 |
EA Autres dettes | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 195.00 | | | 3 504 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 156.00 | | | 6 432 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 088.00 | | | 2 932 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 107.00 | | | 572 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 166 596.00 | | 16 166 596.00 | 16 166 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 166 596.00 | | 16 166 596.00 | 16 166 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 191 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 084 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 665 655.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 743 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 748.00 | | | 119 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 245 367.00 | | | 16 245 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 917 749.00 | | | 15 917 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 618.00 | | | 327 618.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 048.00 | | 2 480.00 | 1 870 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 018.00 | 1 870 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018.00 | 1 863 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 188.00 | | 2 480.00 | 1 863 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 262.00 | 43 075.00 | 1 447.00 | 1 685 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685 262.00 | 43 075.00 | 1 447.00 | 1 685 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 665 655.00 | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 520 197.00 | | | 520 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 197.00 | | | 520 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820 197.00 | 665 655.00 | | 820 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 438.00 | 1 862 438.00 | | 1 862 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 835.00 | 83 835.00 | | 83 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 444.00 | 2 600 444.00 | | 2 600 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640 342.00 | | 640 342.00 | 640 342.00 |
VB T. V. A. | 324 546.00 | 324 546.00 | | 324 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 107.00 | | 572 107.00 | 572 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 275.00 | 2 969 933.00 | 640 342.00 | 3 610 275.00 |
VW T.V.A. | 948 400.00 | 948 400.00 | | 948 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 195.00 | 2 932 088.00 | 572 107.00 | 3 504 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 949.00 | | | 193 949.00 |
ST Autres comptes | 1 112 742.00 | | | 1 112 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 516.00 | | | 235 516.00 |
YT Sous‐traitance | 11 027 356.00 | | | 11 027 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 515 328.00 | | | 515 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 330 789.00 | | | 3 330 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 792.00 | | | 891 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 084 893.00 | | | 13 084 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |