| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
AP Constructions | 823 440.00 | 729 818.00 | 93 622.00 | 823 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 050.00 | 699 830.00 | 63 220.00 | 763 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 789.00 | 206 976.00 | 6 813.00 | 213 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 664.00 | 1 636 624.00 | 192 040.00 | 1 828 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 616.00 | | 376 616.00 | 376 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 318 582.00 | 143 065.00 | 7 175 516.00 | 7 318 582.00 |
BZ Autres créances | 1 101 969.00 | | 1 101 969.00 | 1 101 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 767 520.00 | | 1 767 520.00 | 1 767 520.00 |
CF Disponibilités | 104 298.00 | | 104 298.00 | 104 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 668 984.00 | 143 065.00 | 10 525 919.00 | 10 668 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 497 648.00 | 1 779 689.00 | 10 717 959.00 | 12 497 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 787.00 | | | 187 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 989 264.00 | | | 989 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 648.00 | | | 1 561 648.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269 212.00 | | | 6 269 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 594.00 | | | 2 446 594.00 |
EA Autres dettes | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 856 311.00 | | | 8 856 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 717 959.00 | | | 10 717 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 856 311.00 | | | 8 856 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 164 732.00 | | 24 164 732.00 | 24 164 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 164 732.00 | | 24 164 732.00 | 24 164 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 190 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 958 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 016.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 099 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 375.00 | | | 35 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 218 424.00 | | | 24 218 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 149 122.00 | | | 24 149 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 302.00 | | | 69 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 042.00 | | 8 622.00 | 1 820 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 182.00 | | 8 622.00 | 1 813 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 608.00 | 49 016.00 | | 1 587 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 608.00 | 49 016.00 | | 1 587 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 065.00 | | | 443 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 269 212.00 | 6 269 212.00 | | 6 269 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
UX Autres créances clients | 7 130 795.00 | 7 130 795.00 | | 7 130 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 787.00 | | 187 787.00 | 187 787.00 |
VB T. V. A. | 1 101 969.00 | 1 101 969.00 | | 1 101 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 870.00 | 115 870.00 | | 115 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 420 550.00 | 8 232 763.00 | 187 787.00 | 8 420 550.00 |
VW T.V.A. | 2 361 181.00 | 2 361 181.00 | | 2 361 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 856 311.00 | 8 856 311.00 | | 8 856 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 609.00 | | | 239 609.00 |
ST Autres comptes | 776 578.00 | | | 776 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 380.00 | | | 215 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
YT Sous‐traitance | 19 246 706.00 | | | 19 246 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 479 837.00 | | | 479 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 618 778.00 | | | 4 618 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 988 043.00 | | | 988 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 958 111.00 | | | 20 958 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |