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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
AP Constructions | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 471.00 | 650 365.00 | 106 105.00 | 756 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 442.00 | 474 604.00 | 147 837.00 | 622 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 910.00 | 1 536 581.00 | 282 328.00 | 1 818 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 245.00 | | 338 245.00 | 338 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 737 114.00 | 143 065.00 | 5 594 049.00 | 5 737 114.00 |
BZ Autres créances | 887 757.00 | | 887 757.00 | 887 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 518 517.00 | | 2 518 517.00 | 2 518 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 481 634.00 | 143 065.00 | 9 338 569.00 | 9 481 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 300 544.00 | 1 679 647.00 | 9 620 896.00 | 11 300 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 787.00 | | | 187 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 840 555.00 | | | 840 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 419.00 | | | 102 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 056.00 | | | 1 446 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 129.00 | | | 1 040 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 469.00 | | | 4 777 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 242.00 | | | 2 057 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 874 841.00 | | | 7 874 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 620 896.00 | | | 9 620 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 841.00 | | | 1 874 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 129.00 | | | 1 040 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 461 183.00 | | 19 461 183.00 | 19 461 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 461 183.00 | | 19 461 183.00 | 19 461 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 466 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 177 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 900 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 495 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 519.00 | | | 175 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 519.00 | | | 175 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 947.00 | | | 157 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 676 817.00 | | | 19 676 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 574 398.00 | | | 19 574 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 419.00 | | | 102 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 318.00 | | 480.00 | 1 822 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 889.00 | 1 818 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 889.00 | 1 812 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 458.00 | | 480.00 | 1 815 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 102.00 | 55 166.00 | 1 687.00 | 1 483 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 102.00 | 55 166.00 | 1 687.00 | 1 483 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 065.00 | | | 443 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777 469.00 | 4 777 469.00 | | 4 777 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
UX Autres créances clients | 5 549 327.00 | | | 5 549 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 787.00 | | | 187 787.00 |
VB T. V. A. | 865 139.00 | | | 865 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 129.00 | 1 040 129.00 | | 1 040 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624 872.00 | 6 437 085.00 | 187 787.00 | 6 624 872.00 |
VW T.V.A. | 1 969 850.00 | 1 969 850.00 | | 1 969 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 874 841.00 | 7 874 841.00 | | 7 874 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 079.00 | | | 269 079.00 |
ST Autres comptes | 714 247.00 | | | 714 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 601 617.00 | | | 601 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
YT Sous‐traitance | 14 628 720.00 | | | 14 628 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 686 938.00 | | | 686 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 807.00 | | | 63 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 846 917.00 | | | 3 846 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 337.00 | | | 614 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 900 601.00 | | | 16 900 601.00 |