| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
AP Constructions | 823 440.00 | 764 198.00 | 59 242.00 | 823 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 376.00 | 722 675.00 | 80 701.00 | 803 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 847.00 | 198 389.00 | 16 459.00 | 214 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 048.00 | 1 685 262.00 | 184 787.00 | 1 870 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 574.00 | | 369 574.00 | 369 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000 921.00 | 520 197.00 | 7 480 724.00 | 8 000 921.00 |
BZ Autres créances | 1 109 759.00 | | 1 109 759.00 | 1 109 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 793 280.00 | | 1 793 280.00 | 1 793 280.00 |
CF Disponibilités | 776 780.00 | | 776 780.00 | 776 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 050 314.00 | 520 197.00 | 11 530 118.00 | 12 050 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 920 363.00 | 2 205 459.00 | 11 714 904.00 | 13 920 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 566.00 | | | 1 058 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 688.00 | | | 1 634 688.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 913 036.00 | | | 5 913 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858 338.00 | | | 2 858 338.00 |
EA Autres dettes | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 780 216.00 | | | 9 780 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 714 904.00 | | | 11 714 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 780 216.00 | | | 9 780 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 039 386.00 | | 21 039 386.00 | 21 039 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 039 386.00 | | 21 039 386.00 | 21 039 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 089 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 288 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 131.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 960 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 778.00 | | | -20 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 118 171.00 | | | 21 118 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 045 132.00 | | | 21 045 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 664.00 | | 42 558.00 | 1 828 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 1 870 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 1 863 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 804.00 | | 42 558.00 | 1 821 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 624.00 | 49 812.00 | 1 174.00 | 1 636 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 624.00 | 49 812.00 | 1 174.00 | 1 636 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143 065.00 | 377 131.00 | | 143 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 065.00 | 377 131.00 | | 143 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 065.00 | 377 131.00 | | 443 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 913 036.00 | 5 913 036.00 | | 5 913 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UX Autres créances clients | 7 360 579.00 | 7 360 579.00 | | 7 360 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640 342.00 | | 640 342.00 | 640 342.00 |
VB T. V. A. | 1 104 448.00 | 1 104 448.00 | | 1 104 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 110 680.00 | 8 470 338.00 | 640 342.00 | 9 110 680.00 |
VW T.V.A. | 2 738 003.00 | 2 738 003.00 | | 2 738 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 780 216.00 | 9 780 216.00 | | 9 780 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 399.00 | | | 171 399.00 |
ST Autres comptes | 808 648.00 | | | 808 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 842.00 | | | 387 842.00 |
YT Sous‐traitance | 16 364 381.00 | | | 16 364 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555 989.00 | | | 555 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 249 928.00 | | | 4 249 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 502 002.00 | | | 1 502 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 288 258.00 | | | 18 288 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |