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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AN Terrains | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
AP Constructions | 823 440.00 | 729 818.00 | 93 622.00 | 823 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 204.00 | 677 058.00 | 83 146.00 | 760 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 013.00 | 180 731.00 | 27 281.00 | 208 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 042.00 | 1 587 608.00 | 232 435.00 | 1 820 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 833.00 | | 377 833.00 | 377 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409 798.00 | 143 065.00 | 3 266 732.00 | 3 409 798.00 |
BZ Autres créances | 416 771.00 | | 416 771.00 | 416 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 749 146.00 | | 1 749 146.00 | 1 749 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 384.00 | 143 065.00 | 5 812 318.00 | 5 955 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 426.00 | 1 730 673.00 | 6 044 753.00 | 7 775 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 942 974.00 | | | 942 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 346.00 | | | 1 492 346.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 860.00 | | | 671 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 640.00 | | | 2 537 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 097.00 | | | 1 022 097.00 |
EA Autres dettes | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 252 407.00 | | | 4 252 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 753.00 | | | 6 044 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 407.00 | | | 4 252 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671 860.00 | | | 671 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 514 392.00 | | 11 514 392.00 | 11 514 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 514 392.00 | | 11 514 392.00 | 11 514 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 522 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 331 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 026.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 466 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 885.00 | | | -5 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 576 670.00 | | | 11 576 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 380.00 | | | 11 530 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 290.00 | | | 46 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 910.00 | | 415 803.00 | 1 818 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 670.00 | | 1 820 042.00 | 414 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 670.00 | | 1 813 182.00 | 414 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 050.00 | | 415 803.00 | 1 812 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 582.00 | 51 026.00 | | 1 536 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 582.00 | 51 026.00 | | 1 536 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 065.00 | | | 443 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 640.00 | 2 537 640.00 | | 2 537 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 222 011.00 | 3 222 011.00 | | 3 222 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 787.00 | | 187 787.00 | 187 787.00 |
VB T. V. A. | 348 699.00 | 348 699.00 | | 348 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 860.00 | 671 860.00 | | 671 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 405.00 | 3 640 618.00 | 187 787.00 | 3 828 405.00 |
VW T.V.A. | 957 566.00 | 957 566.00 | | 957 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 252 407.00 | 4 252 407.00 | | 4 252 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 352.00 | | | 162 352.00 |
ST Autres comptes | 828 858.00 | | | 828 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 025.00 | | | 246 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
YT Sous‐traitance | 7 749 626.00 | | | 7 749 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 377.00 | | | 344 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 391.00 | | | 37 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 138 658.00 | | | 2 138 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 187.00 | | | 493 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 331 238.00 | | | 9 331 238.00 |