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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 550.00 | 2 473.00 | 2 076.00 | 4 550.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 355.00 | 237 557.00 | 41 798.00 | 279 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 936.00 | 312 533.00 | 184 402.00 | 496 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
BN En cours de production de biens | 511 616.00 | | 511 616.00 | 511 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 561.00 | 25 354.00 | 81 206.00 | 106 561.00 |
BZ Autres créances | 135 387.00 | | 135 387.00 | 135 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 177 375.00 | | 177 375.00 | 177 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 756.00 | 25 354.00 | 1 151 402.00 | 1 176 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 693.00 | 337 888.00 | 1 335 805.00 | 1 673 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 623.00 | 261 920.00 | | 256 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 146.00 | -5 297.00 | | -9 146.00 |
DL TOTAL (I) | 399 497.00 | 408 643.00 | | 399 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 159.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 007.00 | 434 855.00 | | 680 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 054.00 | 140 365.00 | | 196 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 909.00 | 57 470.00 | | 59 909.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 2 546.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 307.00 | 635 425.00 | | 936 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 805.00 | 1 044 069.00 | | 1 335 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 708.00 | | 1 150 708.00 | 1 150 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 708.00 | | 1 150 708.00 | 1 150 708.00 |
FM Production stockée | | | 149 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 86.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 226.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 226.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -140.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 216.00 | 1 433 102.00 | | 1 311 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 362.00 | 1 438 399.00 | | 1 320 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 146.00 | -5 297.00 | | -9 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 587.00 | | 26 349.00 | 470 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 387.00 | | 2 500.00 | 116 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 854.00 | | 23 005.00 | 328 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 347.00 | | 845.00 | 25 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 985.00 | 12 549.00 | | 299 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 424.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 935.00 | 12 125.00 | | 297 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 054.00 | 196 054.00 | | 196 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
UX Autres créances clients | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VB T. V. A. | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
VP Divers | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 074.00 | 239 027.00 | 54 047.00 | 293 074.00 |
VW T.V.A. | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 300.00 | 256 300.00 | | 256 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |