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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 218.00 | 26 837.00 | 1 381.00 | 28 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 295.00 | 231 770.00 | 49 524.00 | 281 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 558.00 | 310 775.00 | 167 782.00 | 478 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BN En cours de production de biens | 280 871.00 | | 280 871.00 | 280 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 891.00 | | 168 891.00 | 168 891.00 |
BZ Autres créances | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 199 212.00 | | 199 212.00 | 199 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 449.00 | | 824 449.00 | 824 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 007.00 | 310 775.00 | 992 231.00 | 1 303 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 107.00 | 218 002.00 | | 171 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 614.00 | -46 894.00 | | -9 614.00 |
DL TOTAL (I) | 313 513.00 | 323 128.00 | | 313 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 078.00 | 16 820.00 | | 11 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 133.00 | 614 179.00 | | 410 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 590.00 | 186 119.00 | | 194 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 158.00 | 83 655.00 | | 53 158.00 |
EA Autres dettes | 9 728.00 | 4 628.00 | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 718.00 | 905 430.00 | | 678 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 231.00 | 1 228 558.00 | | 992 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 878.00 | | 1 600 878.00 | 1 600 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 878.00 | | 1 600 878.00 | 1 600 878.00 |
FM Production stockée | | | -161 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 935.00 | 1 491 451.00 | | 1 470 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 753.00 | 1 544 087.00 | | 1 509 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 817.00 | -52 636.00 | | -38 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 152.00 | | 6.00 | 488 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 478 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 610.00 | | | 356 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 134.00 | | 6.00 | 12 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 709.00 | 19 066.00 | | 291 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 637.00 | 19 066.00 | | 286 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 591.00 | 194 591.00 | | 194 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 168 892.00 | 168 892.00 | | 168 892.00 |
VB T. V. A. | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 770.00 | 5 849.00 | 4 921.00 | 10 770.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 442.00 | 223 308.00 | 2 134.00 | 225 442.00 |
VW T.V.A. | 24 047.00 | 24 047.00 | | 24 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 585.00 | 263 664.00 | 4 921.00 | 268 585.00 |