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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 218.00 | 26 036.00 | 2 182.00 | 28 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 295.00 | 213 505.00 | 67 790.00 | 281 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 152.00 | 291 709.00 | 196 442.00 | 488 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
BN En cours de production de biens | 442 155.00 | | 442 155.00 | 442 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 324.00 | 11 867.00 | 197 456.00 | 209 324.00 |
BZ Autres créances | 69 478.00 | | 69 478.00 | 69 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 200 021.00 | | 200 021.00 | 200 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 982.00 | 11 867.00 | 1 032 116.00 | 1 043 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 134.00 | 303 576.00 | 1 228 558.00 | 1 532 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 002.00 | 235 190.00 | | 218 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 894.00 | 32 811.00 | | -46 894.00 |
DL TOTAL (I) | 323 128.00 | 420 022.00 | | 323 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 820.00 | 181.00 | | 16 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 179.00 | 508 463.00 | | 614 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 119.00 | 154 586.00 | | 186 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 655.00 | 108 371.00 | | 83 655.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 5 186.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 430.00 | 776 816.00 | | 905 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 558.00 | 1 196 839.00 | | 1 228 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 444.00 | | 1 475 444.00 | 1 475 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 444.00 | | 1 475 444.00 | 1 475 444.00 |
FM Production stockée | | | -20 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 755.00 | |
GE Autres charges | | | 10 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 115.00 | 24.00 | | 1 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 415.00 | 24.00 | | 18 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 56.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 674.00 | 56.00 | | 12 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 741.00 | -31.00 | | 5 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 866.00 | 1 386 713.00 | | 1 509 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 761.00 | 1 353 902.00 | | 1 556 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 894.00 | 32 811.00 | | -46 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 954.00 | | 63 473.00 | 497 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 275.00 | 488 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 275.00 | 356 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 418.00 | | 63 466.00 | 366 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 127.00 | | 7.00 | 12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 280.00 | 13 755.00 | 61 326.00 | 339 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 140.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 348.00 | 13 615.00 | 61 326.00 | 334 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 845.00 | | 10 977.00 | 22 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 845.00 | | 10 977.00 | 22 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 845.00 | | 10 977.00 | 22 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 120.00 | 186 120.00 | | 186 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
UX Autres créances clients | 195 084.00 | 195 084.00 | | 195 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
VB T. V. A. | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 551.00 | 5 787.00 | 10 765.00 | 16 551.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957.00 | | | 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 261.00 | 265 286.00 | 25 975.00 | 291 261.00 |
VW T.V.A. | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 251.00 | 280 486.00 | 10 765.00 | 291 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |