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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 638.00 | 183.00 | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 810.00 | 249 331.00 | 38 479.00 | 287 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 591.00 | 326 472.00 | 165 119.00 | 491 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BN En cours de production de biens | 301 777.00 | | 301 777.00 | 301 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 448.00 | 25 354.00 | 169 093.00 | 194 448.00 |
BZ Autres créances | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 104 728.00 | | 104 728.00 | 104 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 605.00 | 25 354.00 | 778 250.00 | 803 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 197.00 | 351 827.00 | 943 370.00 | 1 295 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 489.00 | 247 476.00 | | 211 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 701.00 | 14 013.00 | | 73 701.00 |
DL TOTAL (I) | 437 211.00 | 413 510.00 | | 437 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 168.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 746.00 | 251 516.00 | | 307 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 995.00 | 106 158.00 | | 104 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 524.00 | 89 097.00 | | 91 524.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 2 150.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 158.00 | 449 118.00 | | 506 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 370.00 | 862 628.00 | | 943 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 703.00 | | 1 368 703.00 | 1 368 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 703.00 | | 1 368 703.00 | 1 368 703.00 |
FM Production stockée | | | 86 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 1 599.00 | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 766.00 | 1 599.00 | | 1 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 87.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 87.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 761.00 | 1 511.00 | | 1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | -1 067.00 | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 002.00 | 1 163 954.00 | | 1 463 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 301.00 | 1 149 941.00 | | 1 389 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 701.00 | 14 013.00 | | 73 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 842.00 | | 22 128.00 | 485 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608.00 | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 378.00 | 491 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 770.00 | 360 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 923.00 | | 236.00 | 118 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 198.00 | | 21 886.00 | 353 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | 6.00 | 13 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 608.00 | 13 634.00 | 14 770.00 | 327 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 169.00 | | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 139.00 | 13 465.00 | 14 770.00 | 323 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 995.00 | 104 995.00 | | 104 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
UX Autres créances clients | 166 218.00 | 166 218.00 | | 166 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
VB T. V. A. | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 087.00 | 246 123.00 | 39 964.00 | 286 087.00 |
VW T.V.A. | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 412.00 | 198 412.00 | | 198 412.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |