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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 072.00 | 4 931.00 | 140.00 | 5 072.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 218.00 | 25 236.00 | 2 982.00 | 28 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 104.00 | 262 016.00 | 29 087.00 | 291 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 954.00 | 339 279.00 | 158 674.00 | 497 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BN En cours de production de biens | 462 869.00 | | 462 869.00 | 462 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 993.00 | 22 844.00 | 194 149.00 | 216 993.00 |
BZ Autres créances | 57 504.00 | | 57 504.00 | 57 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 151 970.00 | | 151 970.00 | 151 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 010.00 | 22 844.00 | 1 038 165.00 | 1 061 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 964.00 | 362 124.00 | 1 196 839.00 | 1 558 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 190.00 | 211 489.00 | | 235 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 811.00 | 73 701.00 | | 32 811.00 |
DL TOTAL (I) | 420 022.00 | 437 211.00 | | 420 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 131.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 463.00 | 307 746.00 | | 508 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 586.00 | 104 995.00 | | 154 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 371.00 | 91 524.00 | | 108 371.00 |
EA Autres dettes | 5 186.00 | 1 733.00 | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 816.00 | 506 158.00 | | 776 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 839.00 | 943 370.00 | | 1 196 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 244.00 | | 1 207 244.00 | 1 207 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 244.00 | | 1 207 244.00 | 1 207 244.00 |
FM Production stockée | | | 161 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 266.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 1 766.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 5.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 5.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 1 761.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 3 569.00 | | 5 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 713.00 | 1 463 002.00 | | 1 386 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 902.00 | 1 389 301.00 | | 1 353 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 811.00 | 73 701.00 | | 32 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 592.00 | | 9 518.00 | 491 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 156.00 | 497 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 156.00 | 366 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 159.00 | | 250.00 | 119 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 313.00 | | 9 261.00 | 360 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | 7.00 | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 472.00 | 15 964.00 | 3 156.00 | 326 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 293.00 | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 834.00 | 15 670.00 | 3 156.00 | 321 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 355.00 | | 2 510.00 | 25 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 355.00 | | 2 510.00 | 25 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 355.00 | | 2 510.00 | 25 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 587.00 | 154 587.00 | | 154 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
UX Autres créances clients | 191 776.00 | 191 776.00 | | 191 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
VB T. V. A. | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 128.00 | 254 177.00 | 36 952.00 | 291 128.00 |
VW T.V.A. | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 353.00 | 268 353.00 | | 268 353.00 |