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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 4 469.00 | 116.00 | 4 586.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 694.00 | 250 636.00 | 30 058.00 | 280 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 842.00 | 327 608.00 | 158 234.00 | 485 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BN En cours de production de biens | 214 943.00 | | 214 943.00 | 214 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 778.00 | 25 354.00 | 96 424.00 | 121 778.00 |
BZ Autres créances | 88 097.00 | | 88 097.00 | 88 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 72 113.00 | | 72 113.00 | 72 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 749.00 | 25 354.00 | 704 394.00 | 729 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 591.00 | 352 963.00 | 862 628.00 | 1 215 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 247 476.00 | 256 623.00 | | 247 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 013.00 | -9 146.00 | | 14 013.00 |
DL TOTAL (I) | 413 510.00 | 399 497.00 | | 413 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 179.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 516.00 | 680 007.00 | | 251 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 158.00 | 196 054.00 | | 106 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 097.00 | 59 910.00 | | 89 097.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 130.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 118.00 | 936 307.00 | | 449 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 628.00 | 1 335 805.00 | | 862 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 636.00 | | 1 452 636.00 | 1 452 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 636.00 | | 1 452 636.00 | 1 452 636.00 |
FM Production stockée | | | -296 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 599.00 | 14.00 | | 1 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599.00 | 14.00 | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 100.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 100.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511.00 | -86.00 | | 1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 954.00 | 1 311 216.00 | | 1 163 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 941.00 | 1 320 362.00 | | 1 149 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 013.00 | -9 146.00 | | 14 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 936.00 | | 2 246.00 | 496 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 475.00 | 13 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 340.00 | 485 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 118 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 353 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 887.00 | | 236.00 | 118 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 859.00 | | 2 004.00 | 351 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 191.00 | | 6.00 | 26 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 534.00 | 15 940.00 | 865.00 | 312 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 2 196.00 | 200.00 | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 060.00 | 13 744.00 | 665.00 | 310 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
UX Autres créances clients | 93 549.00 | | | 93 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VB T. V. A. | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VP Divers | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 778.00 | 197 205.00 | 41 572.00 | 238 778.00 |
VW T.V.A. | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 602.00 | 197 602.00 | | 197 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |