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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 647.00 | 23 879.00 | 3 768.00 | 27 647.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 183 267.00 | 11 071.00 | 172 195.00 | 183 267.00 |
AP Constructions | 506 300.00 | 136 034.00 | 370 266.00 | 506 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 887.00 | 362 903.00 | 233 984.00 | 596 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 161.00 | 97 124.00 | 33 037.00 | 130 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 771.00 | 631 011.00 | 959 760.00 | 1 590 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 639.00 | 20 778.00 | 407 861.00 | 428 639.00 |
BZ Autres créances | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CF Disponibilités | 379 655.00 | | 379 655.00 | 379 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 355.00 | 20 778.00 | 860 577.00 | 881 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 127.00 | 651 789.00 | 1 820 337.00 | 2 472 127.00 |
CU Autres participations | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 163 445.00 | | | 163 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
DL TOTAL (I) | 333 416.00 | | | 333 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 684.00 | | | 563 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 224.00 | | | 619 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 384.00 | | | 157 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 960.00 | | | 137 960.00 |
EA Autres dettes | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 921.00 | | | 1 486 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 337.00 | | | 1 820 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 292.00 | | | 1 059 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 754.00 | | | 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 032.00 | 7 631.00 | 24 885.00 | 38 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 032.00 | 7 631.00 | 24 885.00 | 38 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 032.00 | 7 631.00 | 24 885.00 | 38 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 224.00 | 619 224.00 | | 619 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 384.00 | 157 384.00 | | 157 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 275.00 | 466 575.00 | 700.00 | 467 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 921.00 | 1 059 292.00 | 427 629.00 | 1 486 921.00 |