| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 967.00 | 571 179.00 | 45 789.00 | 616 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 666.00 | 133 904.00 | 66 761.00 | 200 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 158.00 | 732 730.00 | 258 427.00 | 991 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
BP En cours de production de services | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 027.00 | 25 376.00 | 361 651.00 | 387 027.00 |
BZ Autres créances | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CF Disponibilités | 285 726.00 | | 285 726.00 | 285 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 935.00 | 25 376.00 | 771 558.00 | 796 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 092.00 | 758 107.00 | 1 029 986.00 | 1 788 092.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 369 652.00 | | | 369 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
DL TOTAL (I) | 506 219.00 | | | 506 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 536.00 | | | 122 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 877.00 | | | 130 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 522.00 | | | 122 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 832.00 | | | 147 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 766.00 | | | 523 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 986.00 | | | 1 029 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 576.00 | | | 498 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 158.00 | | | 991 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 474.00 | | | 172 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 633.00 | | | 817 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 208.00 | 67 522.00 | | 665 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 561.00 | 67 522.00 | | 637 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 607.00 | 16 449.00 | 16 680.00 | 25 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 607.00 | 16 449.00 | 16 680.00 | 25 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 607.00 | 16 449.00 | 16 680.00 | 25 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 877.00 | 130 877.00 | | 130 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 832.00 | 147 832.00 | | 147 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 536.00 | 97 346.00 | 25 190.00 | 122 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 104.00 | 414 104.00 | | 414 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 104.00 | 414 104.00 | | 414 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 766.00 | 498 576.00 | 25 190.00 | 523 766.00 |