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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 967.00 | 608 502.00 | 8 466.00 | 616 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 365.00 | 165 042.00 | 60 323.00 | 225 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 878.00 | 801 191.00 | 214 688.00 | 1 015 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 397.00 | 24 976.00 | 351 421.00 | 376 397.00 |
BZ Autres créances | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CF Disponibilités | 351 856.00 | | 351 856.00 | 351 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 432.00 | 24 976.00 | 758 455.00 | 783 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 310.00 | 826 167.00 | 973 143.00 | 1 799 310.00 |
CU Autres participations | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 460 418.00 | | | 460 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 944.00 | | | 154 944.00 |
DL TOTAL (I) | 661 163.00 | | | 661 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 544.00 | | | 82 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 979.00 | | | 139 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 979.00 | | | 311 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 143.00 | | | 973 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 309.00 | | | 294 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 730.00 | 68 461.00 | | 732 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 083.00 | 68 461.00 | | 705 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 376.00 | | 400.00 | 25 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 376.00 | | 400.00 | 25 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 376.00 | | 400.00 | 25 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 979.00 | 139 979.00 | | 139 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 279.00 | 27 609.00 | 17 670.00 | 45 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 232.00 | 396 232.00 | | 396 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 232.00 | 396 232.00 | | 396 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 979.00 | 294 309.00 | 17 670.00 | 311 979.00 |