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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 967.00 | 530 953.00 | 86 014.00 | 616 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 666.00 | 106 608.00 | 94 058.00 | 200 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 158.00 | 665 208.00 | 325 950.00 | 991 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 040.00 | 25 607.00 | 396 432.00 | 422 040.00 |
BZ Autres créances | 110 218.00 | | 110 218.00 | 110 218.00 |
CF Disponibilités | 342 735.00 | | 342 735.00 | 342 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 948.00 | 25 607.00 | 893 340.00 | 918 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 105.00 | 690 815.00 | 1 219 290.00 | 1 910 105.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 225 216.00 | | | 225 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 436.00 | | | 394 436.00 |
DL TOTAL (I) | 665 454.00 | | | 665 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 847.00 | | | 210 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 627.00 | | | 246 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 837.00 | | | 553 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 290.00 | | | 1 219 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 085.00 | | | 463 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 891.00 | 90 641.00 | 289 324.00 | 863 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 907.00 | 740.00 | | 26 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 984.00 | 89 901.00 | 289 324.00 | 836 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 545.00 | 1 462.00 | 400.00 | 24 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 545.00 | 1 462.00 | 400.00 | 24 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 545.00 | 1 462.00 | 400.00 | 24 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 341.00 | 84 341.00 | | 84 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 627.00 | 246 627.00 | | 246 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 847.00 | 120 095.00 | 90 752.00 | 210 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 942.00 | 540 942.00 | | 540 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 942.00 | 540 942.00 | | 540 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 837.00 | 463 085.00 | 90 752.00 | 553 837.00 |