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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 647.00 | 26 907.00 | 740.00 | 27 647.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 183 267.00 | 15 855.00 | 167 411.00 | 183 267.00 |
AP Constructions | 506 300.00 | 183 549.00 | 322 751.00 | 506 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 887.00 | 494 516.00 | 102 371.00 | 596 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 123.00 | 143 063.00 | 97 060.00 | 240 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 079.00 | 863 891.00 | 836 187.00 | 1 700 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 549.00 | 24 545.00 | 608 004.00 | 632 549.00 |
BZ Autres créances | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CF Disponibilités | 268 157.00 | | 268 157.00 | 268 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 070.00 | 24 545.00 | 927 525.00 | 952 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 149.00 | 888 437.00 | 1 763 712.00 | 2 652 149.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 226 286.00 | | | 226 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 930.00 | | | 198 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
DL TOTAL (I) | 525 260.00 | | | 525 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 037.00 | | | 357 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 932.00 | | | 653 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 453.00 | | | 1 238 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 712.00 | | | 1 763 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 501.00 | | | 1 052 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | | | 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 498.00 | 1 745.00 | 1 698.00 | 24 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 498.00 | 1 745.00 | 1 698.00 | 24 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 932.00 | 653 932.00 | | 653 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 783.00 | 99 783.00 | | 99 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 037.00 | 171 085.00 | 185 952.00 | 357 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 871.00 | 648 871.00 | | 648 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 453.00 | 1 052 501.00 | 185 952.00 | 1 238 453.00 |