| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 647.00 | 25 393.00 | 2 254.00 | 27 647.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 183 267.00 | 13 463.00 | 169 803.00 | 183 267.00 |
AP Constructions | 506 300.00 | 160 941.00 | 345 359.00 | 506 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 887.00 | 441 755.00 | 155 132.00 | 596 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 123.00 | 111 315.00 | 128 808.00 | 240 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 034.00 | 752 868.00 | 947 166.00 | 1 700 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
BP En cours de production de services | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 863.00 | 24 498.00 | 424 365.00 | 448 863.00 |
BZ Autres créances | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CF Disponibilités | 389 487.00 | | 389 487.00 | 389 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 261.00 | 24 498.00 | 877 763.00 | 902 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 295.00 | 777 366.00 | 1 824 929.00 | 2 602 295.00 |
CU Autres participations | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
DG Autres réserves | 225 191.00 | | | 225 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 095.00 | | | 121 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
DL TOTAL (I) | 450 238.00 | | | 450 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 830.00 | | | 528 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 885.00 | | | 592 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 691.00 | | | 1 374 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 929.00 | | | 1 824 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 359.00 | | | 1 018 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 778.00 | 4 120.00 | 400.00 | 20 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 778.00 | 4 120.00 | 400.00 | 20 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 885.00 | 592 885.00 | | 592 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 689.00 | 115 689.00 | | 115 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 830.00 | 172 498.00 | 356 332.00 | 528 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 288.00 | 137 288.00 | | 137 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 459.00 | 473 459.00 | | 473 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 691.00 | 1 018 359.00 | 356 332.00 | 1 374 691.00 |