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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 015.00 | 5 310.00 | 704.00 | 6 015.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 291.00 | 146 558.00 | 55 732.00 | 202 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 406.00 | 9 202.00 | 2 204.00 | 11 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 628.00 | 161 071.00 | 107 556.00 | 268 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 502.00 | | 111 502.00 | 111 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 813.00 | 14 119.00 | 202 694.00 | 216 813.00 |
BZ Autres créances | 34 433.00 | | 34 433.00 | 34 433.00 |
CF Disponibilités | 330 015.00 | | 330 015.00 | 330 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 423.00 | 14 119.00 | 690 303.00 | 704 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 051.00 | 175 191.00 | 797 859.00 | 973 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 516.00 | 146 516.00 | | 146 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
DG Autres réserves | 83 241.00 | 67 571.00 | | 83 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 518.00 | 15 669.00 | | 15 518.00 |
DL TOTAL (I) | 441 394.00 | 425 875.00 | | 441 394.00 |
DP Provisions pour risques | 91 888.00 | 45 944.00 | | 91 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 888.00 | 45 944.00 | | 91 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 333.00 | 34 573.00 | | 20 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 933.00 | 8 398.00 | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 710.00 | 187 663.00 | | 160 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 749.00 | 54 575.00 | | 66 749.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 6 076.00 | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 577.00 | 291 287.00 | | 264 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 859.00 | 763 107.00 | | 797 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 276.00 | | 29 061.00 | 382 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 709.00 | 268 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 709.00 | 213 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 705.00 | | 810.00 | 43 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 155.00 | | 28 251.00 | 328 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 891.00 | 31 824.00 | 119 643.00 | 248 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 331.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 910.00 | 31 494.00 | 119 643.00 | 243 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
6T Sur comptes clients | 14 001.00 | 119.00 | | 14 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 573.00 | 119.00 | 36 572.00 | 50 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 517.00 | 46 063.00 | 36 572.00 | 96 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | 36 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 710.00 | 160 710.00 | | 160 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 252.00 | | | 201 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 592.00 | 274.00 | 7 318.00 | 7 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
VI Groupe et associés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 690.00 | 236 128.00 | 25 562.00 | 261 690.00 |
VW T.V.A. | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 578.00 | 244 518.00 | 20 060.00 | 264 578.00 |