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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 6 337.00 | 2 677.00 | 9 015.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 787.00 | 164 136.00 | 135 651.00 | 299 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 406.00 | 9 710.00 | 1 696.00 | 11 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 124.00 | 180 183.00 | 188 940.00 | 369 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 725.00 | | 160 725.00 | 160 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 426.00 | 2 079.00 | 198 347.00 | 200 426.00 |
BZ Autres créances | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CF Disponibilités | 268 481.00 | | 268 481.00 | 268 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 719.00 | 2 079.00 | 690 639.00 | 692 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 844.00 | 182 263.00 | 879 580.00 | 1 061 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 516.00 | 146 516.00 | | 146 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
DG Autres réserves | 98 759.00 | 83 241.00 | | 98 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 014.00 | 15 518.00 | | 49 014.00 |
DL TOTAL (I) | 490 408.00 | 441 394.00 | | 490 408.00 |
DP Provisions pour risques | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 644.00 | 20 333.00 | | 27 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656.00 | 9 933.00 | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 980.00 | 160 710.00 | | 195 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 701.00 | 66 749.00 | | 65 701.00 |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 6 850.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 283.00 | 264 577.00 | | 297 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 580.00 | 797 859.00 | | 879 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 198.00 | 244 517.00 | | 281 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 218 594.00 | 15 924.00 | 1 234 518.00 | 1 218 594.00 |
FG Production vendue services | 3 854.00 | 650.00 | 4 504.00 | 3 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 448.00 | 16 574.00 | 1 239 022.00 | 1 222 448.00 |
FM Production stockée | | | 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 2 014.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 71 023.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -41 023.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 1 295.00 | | 5 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 708.00 | 1 298 054.00 | | 1 271 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 693.00 | 1 282 536.00 | | 1 222 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 014.00 | 15 518.00 | | 49 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 628.00 | | 107 774.00 | 268 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 277.00 | 369 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 277.00 | 311 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 515.00 | | 3 000.00 | 44 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 698.00 | | 104 774.00 | 213 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 072.00 | 26 389.00 | 7 277.00 | 161 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | 1 026.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 761.00 | 25 363.00 | 7 277.00 | 155 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 888.00 | | | 91 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 888.00 | | | 91 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 981.00 | 195 981.00 | | 195 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 124.00 | | | 198 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 351.00 | 10 266.00 | 16 085.00 | 26 351.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 039.00 | 249 737.00 | 12 302.00 | 262 039.00 |
VW T.V.A. | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 284.00 | 281 199.00 | 16 085.00 | 297 284.00 |