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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 933.00 | 301 157.00 | 238 776.00 | 539 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 448.00 | 14 025.00 | 4 424.00 | 18 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 549.00 | 320 887.00 | 308 663.00 | 629 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 518.00 | | 282 518.00 | 282 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 828.00 | 3 225.00 | 248 603.00 | 251 828.00 |
BZ Autres créances | 79 394.00 | | 79 394.00 | 79 394.00 |
CF Disponibilités | 254 491.00 | | 254 491.00 | 254 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 674.00 | 3 225.00 | 878 449.00 | 881 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 223.00 | 324 111.00 | 1 187 112.00 | 1 511 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 290.00 | 178 290.00 | | 178 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 516.00 | 146 516.00 | | 146 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
DG Autres réserves | 198 167.00 | 179 134.00 | | 198 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 961.00 | 19 033.00 | | 35 961.00 |
DL TOTAL (I) | 576 763.00 | 540 802.00 | | 576 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 076.00 | 305 851.00 | | 274 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 048.00 | 168 668.00 | | 267 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 499.00 | 69 870.00 | | 64 499.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | 360.00 | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 348.00 | 556 498.00 | | 610 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 112.00 | 1 189 189.00 | | 1 187 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 493.00 | 282 710.00 | | 563 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 206.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 306 914.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 318 593.00 | |
FM Production stockée | | | 3 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 581.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 185.00 | 10 000.00 | | 95 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 868.00 | 2 168.00 | | 96 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | 7 832.00 | | -1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 3 514.00 | | 8 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 588.00 | 1 149 445.00 | | 1 439 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 627.00 | 1 130 412.00 | | 1 403 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 961.00 | 19 033.00 | | 35 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 816.00 | | 20 363.00 | 624 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 629.00 | 629 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 629.00 | 558 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 648.00 | | 20 363.00 | 553 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 005.00 | 71 511.00 | 15 629.00 | 265 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 300.00 | 71 511.00 | 15 629.00 | 259 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 888.00 | | 91 888.00 | 91 888.00 |
6T Sur comptes clients | 155.00 | 3 070.00 | | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | 3 070.00 | | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 043.00 | 3 070.00 | 91 888.00 | 92 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 070.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 048.00 | 267 048.00 | | 267 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 828.00 | 251 828.00 | | 251 828.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 847.00 | 226 992.00 | 46 855.00 | 273 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 822.00 | 331 822.00 | 10 000.00 | 341 822.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 348.00 | 563 493.00 | 46 855.00 | 610 348.00 |