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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 8 337.00 | 677.00 | 9 015.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 861.00 | 216 878.00 | 196 983.00 | 413 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 090.00 | 10 350.00 | 9 739.00 | 20 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 237.00 | 235 565.00 | 272 671.00 | 508 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 589.00 | | 180 589.00 | 180 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 183.00 | 154.00 | 173 029.00 | 173 183.00 |
BZ Autres créances | 88 057.00 | | 88 057.00 | 88 057.00 |
CF Disponibilités | 264 603.00 | | 264 603.00 | 264 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 577.00 | 154.00 | 727 422.00 | 727 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 814.00 | 235 719.00 | 1 000 094.00 | 1 235 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 516.00 | 146 516.00 | | 146 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
DG Autres réserves | 170 009.00 | 147 773.00 | | 170 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 124.00 | 22 235.00 | | 9 124.00 |
DL TOTAL (I) | 521 769.00 | 512 644.00 | | 521 769.00 |
DP Provisions pour risques | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 241.00 | 45 292.00 | | 80 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 6 156.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 829.00 | 218 543.00 | | 247 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 506.00 | 54 156.00 | | 54 506.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 7 000.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 437.00 | 331 150.00 | | 386 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 094.00 | 935 683.00 | | 1 000 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 044.00 | 298 792.00 | | 329 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 282.00 | 13 376.00 | 1 134 658.00 | 1 121 282.00 |
FG Production vendue services | 17 173.00 | 750.00 | 17 923.00 | 17 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 455.00 | 14 126.00 | 1 152 581.00 | 1 138 455.00 |
FM Production stockée | | | 6 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 850.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 27 100.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 27 100.00 | | 18 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 914.00 | 26 000.00 | | 21 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 914.00 | 26 000.00 | | 21 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 580.00 | 1 100.00 | | -3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 347.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 645.00 | 1 224 094.00 | | 1 187 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 520.00 | 1 201 858.00 | | 1 178 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 124.00 | 22 235.00 | | 9 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 249.00 | | 125 055.00 | 415 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 066.00 | 508 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 066.00 | 433 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 963.00 | | 125 055.00 | 340 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 867.00 | 39 851.00 | 10 152.00 | 205 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | 1 000.00 | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 529.00 | 38 851.00 | 10 152.00 | 198 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 830.00 | 247 830.00 | | 247 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 184.00 | 173 184.00 | | 173 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VC Groupe et associés | 43 368.00 | 43 368.00 | | 43 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 948.00 | 22 555.00 | 57 393.00 | 79 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 695.00 | 261 695.00 | 10 000.00 | 271 695.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 438.00 | 329 045.00 | 57 393.00 | 386 438.00 |