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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 199.00 | 247 933.00 | 287 265.00 | 535 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 448.00 | 11 366.00 | 7 081.00 | 18 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 815.00 | 265 005.00 | 359 810.00 | 624 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 785.00 | | 148 785.00 | 148 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 609.00 | 154.00 | 197 455.00 | 197 609.00 |
BZ Autres créances | 185 807.00 | | 185 807.00 | 185 807.00 |
CF Disponibilités | 287 126.00 | | 287 126.00 | 287 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 533.00 | 154.00 | 829 378.00 | 829 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 348.00 | 265 159.00 | 1 189 188.00 | 1 454 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 516.00 | 146 516.00 | | 146 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
DG Autres réserves | 179 134.00 | 170 009.00 | | 179 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 033.00 | 9 124.00 | | 19 033.00 |
DL TOTAL (I) | 540 802.00 | 521 769.00 | | 540 802.00 |
DP Provisions pour risques | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 850.00 | 80 241.00 | | 305 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750.00 | 3 500.00 | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 667.00 | 247 829.00 | | 168 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 870.00 | 54 506.00 | | 69 870.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 498.00 | 386 437.00 | | 556 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 188.00 | 1 000 094.00 | | 1 189 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 329 044.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 411.00 | 39 711.00 | 1 134 122.00 | 1 094 411.00 |
FG Production vendue services | 10 759.00 | 1 130.00 | 11 889.00 | 10 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 171.00 | 40 841.00 | 1 146 012.00 | 1 105 171.00 |
FM Production stockée | | | -11 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 191.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 18 333.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 18 333.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 168.00 | 21 914.00 | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 21 914.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 831.00 | -3 580.00 | | 7 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 1 635.00 | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 445.00 | 1 187 645.00 | | 1 149 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 412.00 | 1 178 520.00 | | 1 130 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 033.00 | 9 124.00 | | 19 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 237.00 | | 158 498.00 | 508 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 920.00 | 624 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 310.00 | 44 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 610.00 | 553 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 952.00 | | 158 306.00 | 433 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 771.00 | | 192.00 | 26 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 565.00 | 69 192.00 | 39 752.00 | 235 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 337.00 | 678.00 | 3 310.00 | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 228.00 | 68 514.00 | 36 442.00 | 227 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 888.00 | | | 91 888.00 |
6T Sur comptes clients | 155.00 | | | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | | | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 668.00 | 168 668.00 | | 168 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 610.00 | 197 610.00 | | 197 610.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VC Groupe et associés | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 134.00 | 31 346.00 | 273 788.00 | 305 134.00 |
VI Groupe et associés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 815.00 | 118 815.00 | | 118 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 167.00 | 384 167.00 | 10 000.00 | 394 167.00 |
VW T.V.A. | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 498.00 | 282 710.00 | 273 788.00 | 556 498.00 |