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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 7 337.00 | 1 677.00 | 9 015.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 506.00 | 188 308.00 | 140 198.00 | 328 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 456.00 | 10 221.00 | 2 235.00 | 12 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 248.00 | 205 866.00 | 209 381.00 | 415 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 561.00 | | 169 561.00 | 169 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 226.00 | | 14 225.00 | 14 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 978.00 | 154.00 | 203 824.00 | 203 978.00 |
BZ Autres créances | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CF Disponibilités | 286 399.00 | | 286 399.00 | 286 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 455.00 | 154.00 | 726 301.00 | 726 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 704.00 | 206 021.00 | 935 683.00 | 1 141 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 516.00 | 146 516.00 | | 146 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
DG Autres réserves | 147 773.00 | 98 759.00 | | 147 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 235.00 | 49 014.00 | | 22 235.00 |
DL TOTAL (I) | 512 644.00 | 490 408.00 | | 512 644.00 |
DP Provisions pour risques | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 888.00 | 91 888.00 | | 91 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 091.00 | 27 421.00 | | 45 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 357.00 | 2 879.00 | | 6 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 543.00 | 195 980.00 | | 218 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 156.00 | 65 701.00 | | 54 156.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 5 300.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 150.00 | 297 283.00 | | 331 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 683.00 | 879 580.00 | | 935 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 026.00 | 14 289.00 | 1 177 315.00 | 1 163 026.00 |
FG Production vendue services | 2 225.00 | 675.00 | 2 900.00 | 2 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 251.00 | 14 964.00 | 1 180 215.00 | 1 165 251.00 |
FM Production stockée | | | 2 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 877.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 351.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | -351.00 | | 1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 5 158.00 | | 1 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 094.00 | 1 271 708.00 | | 1 224 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 858.00 | 1 222 693.00 | | 1 201 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 235.00 | 49 014.00 | | 22 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 125.00 | | 79 319.00 | 369 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 195.00 | 415 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 195.00 | 340 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 194.00 | | 62 963.00 | 311 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 415.00 | | 16 355.00 | 10 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 184.00 | 32 878.00 | 7 195.00 | 180 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 337.00 | 1 000.00 | | 6 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 846.00 | 31 878.00 | 7 195.00 | 173 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 888.00 | | | 91 888.00 |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | | 1 925.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | | 1 925.00 | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 968.00 | | 1 925.00 | 93 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 544.00 | 218 544.00 | | 218 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 979.00 | 203 979.00 | | 203 979.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 077.00 | 12 719.00 | 30 623.00 | 45 077.00 |
VI Groupe et associés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 270.00 | 256 270.00 | 10 000.00 | 266 270.00 |
VW T.V.A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 150.00 | 298 792.00 | 30 623.00 | 331 150.00 |