| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
AH Fonds commercial | 910 415.00 | | 910 415.00 | 910 415.00 |
AP Constructions | 1 023 698.00 | 293 560.00 | 730 139.00 | 1 023 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 897.00 | 622 752.00 | 36 144.00 | 658 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 124.00 | 1 095 260.00 | 156 864.00 | 1 252 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 427 995.00 | | 1 427 995.00 | 1 427 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 337 788.00 | 2 044 423.00 | 3 293 364.00 | 5 337 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BT Marchandises | 1 099 469.00 | | 1 099 469.00 | 1 099 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 471.00 | 123.00 | 34 348.00 | 34 471.00 |
BZ Autres créances | 432 413.00 | | 432 413.00 | 432 413.00 |
CF Disponibilités | 65 113.00 | | 65 113.00 | 65 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 681.00 | 123.00 | 1 676 558.00 | 1 676 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 468.00 | 2 044 546.00 | 4 969 922.00 | 7 014 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 533 123.00 | 589 489.00 | | 533 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 515.00 | 255 634.00 | | 129 515.00 |
DL TOTAL (I) | 891 438.00 | 1 073 923.00 | | 891 438.00 |
DP Provisions pour risques | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 702.00 | 710 418.00 | | 2 029 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 538.00 | 265 631.00 | | 354 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 316.00 | 1 225 398.00 | | 747 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 213.00 | 332 778.00 | | 269 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 642.00 | 33 600.00 | | 646 642.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 5 978.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 736.00 | 2 573 802.00 | | 4 049 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 922.00 | 3 676 474.00 | | 4 969 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 297.00 | 2 009 463.00 | | 2 456 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 950.00 | | | 304 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 783 468.00 | | 17 783 468.00 | 17 783 468.00 |
FD Production vendue biens | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
FG Production vendue services | 359 877.00 | | 359 877.00 | 359 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 158 935.00 | | 18 158 935.00 | 18 158 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 168 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 976 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 086 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 840.00 | 4 730.00 | | 6 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 371.00 | 37 365.00 | | 76 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 371.00 | 60 721.00 | | 76 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 179.00 | 31 797.00 | | 68 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 179.00 | 54 258.00 | | 68 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 192.00 | 6 463.00 | | 8 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 179.00 | 23 416.00 | | -45 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 263 499.00 | 19 310 177.00 | | 18 263 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 133 985.00 | 19 054 543.00 | | 18 133 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 515.00 | 255 634.00 | | 129 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 867 344.00 | | 1 470 444.00 | 3 867 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 337 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 362 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 046.00 | | | 928 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892 271.00 | | 1 470 444.00 | 2 892 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910 773.00 | 133 650.00 | | 1 910 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 922.00 | 133 650.00 | | 1 877 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
6T Sur comptes clients | 191.00 | 209.00 | 277.00 | 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191.00 | 209.00 | 277.00 | 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 939.00 | 209.00 | 277.00 | 28 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 316.00 | 747 316.00 | | 747 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 488.00 | 79 488.00 | | 79 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 994.00 | 130 994.00 | | 130 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 642.00 | 646 642.00 | | 646 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
UX Autres créances clients | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 431.00 | | | 431.00 |
VB T. V. A. | 244 815.00 | | | 244 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 867.00 | 313 867.00 | | 313 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 836.00 | 122 397.00 | 845 098.00 | 1 715 836.00 |
VI Groupe et associés | 352 936.00 | 352 936.00 | | 352 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 381 967.00 | | | 1 381 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 641.00 | | | 135 641.00 |
VP Divers | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 557.00 | | | 181 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 560.00 | | | 42 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 799.00 | 540 799.00 | | 540 799.00 |
VW T.V.A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 736.00 | 2 456 297.00 | 845 098.00 | 4 049 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 281.00 | 95 274.00 | | 82 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 070.00 | 20 883.00 | | 15 070.00 |
ST Autres comptes | 747 211.00 | 643 357.00 | | 747 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 723.00 | 304 815.00 | | 301 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 387.00 | 98 545.00 | | 104 387.00 |
YT Sous‐traitance | 82 954.00 | 80 802.00 | | 82 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 296 924.00 | 257 404.00 | | 296 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 048.00 | 66 718.00 | | 61 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 329.00 | 161 992.00 | | 143 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 224 785.00 | 2 395 908.00 | | 2 224 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 144 995.00 | 2 274 843.00 | | 2 144 995.00 |
ZE Dividendes | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 443 881.00 | 1 307 261.00 | | 1 443 881.00 |