| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 16 510.00 | 387.00 | 16 897.00 |
AH Fonds commercial | 910 415.00 | | 910 415.00 | 910 415.00 |
AP Constructions | 2 309 015.00 | 722 602.00 | 1 586 414.00 | 2 309 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 625.00 | 347 840.00 | 55 785.00 | 403 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 456 554.00 | 1 184 090.00 | 1 272 464.00 | 2 456 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 143 534.00 | 2 286 262.00 | 3 857 272.00 | 6 143 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BT Marchandises | 1 180 782.00 | | 1 180 782.00 | 1 180 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 237.00 | 515.00 | 58 721.00 | 59 237.00 |
BZ Autres créances | 311 525.00 | | 311 525.00 | 311 525.00 |
CF Disponibilités | 400 241.00 | | 400 241.00 | 400 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 678.00 | | 109 678.00 | 109 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 561.00 | 515.00 | 2 065 046.00 | 2 065 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 094.00 | 2 286 777.00 | 5 922 318.00 | 8 209 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 689 945.00 | 603 966.00 | | 689 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 210.00 | 215 979.00 | | 420 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 956.00 | 1 048 745.00 | | 1 338 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879 315.00 | 3 284 153.00 | | 2 879 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 879.00 | 247 556.00 | | 303 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 098.00 | 1 046 402.00 | | 793 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 955.00 | 344 266.00 | | 446 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 805.00 | 9 650.00 | | 154 805.00 |
EA Autres dettes | 5 310.00 | 4 906.00 | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 362.00 | 4 936 932.00 | | 4 583 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 318.00 | 5 985 677.00 | | 5 922 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 334.00 | 2 380 161.00 | | 2 362 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 530.00 | 250 000.00 | | 166 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 097 205.00 | | 21 097 205.00 | 21 097 205.00 |
FD Production vendue biens | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
FG Production vendue services | 381 310.00 | | 381 310.00 | 381 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 483 883.00 | | 21 483 883.00 | 21 483 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 511 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 137 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 968 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 660.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 171.00 | 122 088.00 | | 95 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 171.00 | 124 088.00 | | 95 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 230.00 | 38 665.00 | | 71 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 230.00 | 38 665.00 | | 71 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 941.00 | 85 423.00 | | 23 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 442.00 | 47 060.00 | | 122 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 635 900.00 | 20 854 725.00 | | 21 635 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 215 689.00 | 20 638 746.00 | | 21 215 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 210.00 | 215 979.00 | | 420 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 978 456.00 | | 170 000.00 | 5 978 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 922.00 | | 6 143 534.00 | 4 922.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922.00 | | 5 169 195.00 | 4 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 312.00 | | | 927 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 004 117.00 | | 170 000.00 | 5 004 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 166.00 | 384 095.00 | | 1 902 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 106.00 | 404.00 | | 16 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 841.00 | 383 691.00 | | 1 870 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 515.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 515.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 515.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 098.00 | 793 098.00 | | 793 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 784.00 | 156 784.00 | | 156 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 409.00 | 118 409.00 | | 118 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 805.00 | 154 805.00 | | 154 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
UX Autres créances clients | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 353.00 | 179 353.00 | | 179 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 699 962.00 | 478 934.00 | 1 702 490.00 | 2 699 962.00 |
VI Groupe et associés | 302 276.00 | 302 276.00 | | 302 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 245.00 | | | 471 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 691.00 | 117 691.00 | | 117 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 002.00 | 265 002.00 | | 265 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 678.00 | 109 678.00 | | 109 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 795.00 | 511 795.00 | | 511 795.00 |
VW T.V.A. | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 362.00 | 2 362 334.00 | 1 702 490.00 | 4 583 362.00 |