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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
AH Fonds commercial | 910 415.00 | | 910 415.00 | 910 415.00 |
AP Constructions | 2 309 015.00 | 831 172.00 | 1 477 844.00 | 2 309 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 316.00 | 386 046.00 | 22 270.00 | 408 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492 159.00 | 1 437 262.00 | 1 054 897.00 | 2 492 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 183 829.00 | 2 686 596.00 | 3 497 232.00 | 6 183 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BT Marchandises | 1 264 289.00 | | 1 264 289.00 | 1 264 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 005.00 | 109.00 | 54 895.00 | 55 005.00 |
BZ Autres créances | 287 338.00 | | 287 338.00 | 287 338.00 |
CF Disponibilités | 172 112.00 | | 172 112.00 | 172 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 616.00 | 109.00 | 1 868 506.00 | 1 868 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 445.00 | 2 686 706.00 | 5 365 739.00 | 8 052 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 110 155.00 | 689 945.00 | | 1 110 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 305.00 | 420 210.00 | | 297 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 261.00 | 1 338 956.00 | | 1 636 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 570.00 | 2 879 315.00 | | 2 380 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 685.00 | 303 879.00 | | 136 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 349.00 | 793 098.00 | | 887 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 581.00 | 446 955.00 | | 312 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 582.00 | 154 805.00 | | 11 582.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 5 310.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 729 478.00 | 4 583 362.00 | | 3 729 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 739.00 | 5 922 318.00 | | 5 365 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 241.00 | 2 362 334.00 | | 1 966 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 166 530.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 465 879.00 | | 21 465 879.00 | 21 465 879.00 |
FD Production vendue biens | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
FG Production vendue services | 382 357.00 | | 382 357.00 | 382 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 864 816.00 | | 21 864 816.00 | 21 864 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 903 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 862 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 544 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 116.00 | 25 985.00 | | 20 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 861.00 | 95 171.00 | | 32 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 861.00 | 95 171.00 | | 32 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 082.00 | 71 230.00 | | 16 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 082.00 | 71 230.00 | | 16 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 779.00 | 23 941.00 | | 16 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 256.00 | 122 442.00 | | 64 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 967 062.00 | 21 635 900.00 | | 21 967 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 669 757.00 | 21 215 689.00 | | 21 669 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 305.00 | 420 210.00 | | 297 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 143 534.00 | | 40 295.00 | 6 143 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 183 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 209 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 312.00 | | | 927 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169 195.00 | | 40 295.00 | 5 169 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 262.00 | 400 335.00 | | 2 286 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 510.00 | 387.00 | | 16 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254 532.00 | 399 947.00 | | 2 254 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 515.00 | 109.00 | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515.00 | 109.00 | 515.00 | 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515.00 | 109.00 | 515.00 | 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109.00 | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 349.00 | 887 349.00 | | 887 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 823.00 | 101 823.00 | | 101 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
UX Autres créances clients | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 775.00 | 455 538.00 | 1 653 953.00 | 2 218 775.00 |
VI Groupe et associés | 135 083.00 | 135 083.00 | | 135 083.00 |
VP Divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 671.00 | 266 671.00 | | 266 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 396.00 | 458 396.00 | | 458 396.00 |
VW T.V.A. | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 729 478.00 | 1 966 241.00 | 1 653 953.00 | 3 729 478.00 |