| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 16 106.00 | 791.00 | 16 897.00 |
AH Fonds commercial | 910 415.00 | | 910 415.00 | 910 415.00 |
AP Constructions | 2 303 489.00 | 612 016.00 | 1 691 473.00 | 2 303 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 546.00 | 309 776.00 | 90 769.00 | 400 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295 160.00 | 949 049.00 | 1 346 111.00 | 2 295 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978 456.00 | 1 902 166.00 | 4 076 289.00 | 5 978 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BT Marchandises | 1 220 028.00 | | 1 220 028.00 | 1 220 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 666.00 | 500.00 | 43 166.00 | 43 666.00 |
BZ Autres créances | 331 208.00 | | 331 208.00 | 331 208.00 |
CF Disponibilités | 212 875.00 | | 212 875.00 | 212 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 342.00 | | 97 342.00 | 97 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 888.00 | 500.00 | 1 909 388.00 | 1 909 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 344.00 | 1 902 667.00 | 5 985 677.00 | 7 888 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 603 966.00 | 417 802.00 | | 603 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 979.00 | 186 164.00 | | 215 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 745.00 | 832 766.00 | | 1 048 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 284 153.00 | 3 614 203.00 | | 3 284 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 556.00 | 192 765.00 | | 247 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 402.00 | 1 167 825.00 | | 1 046 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 266.00 | 377 319.00 | | 344 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 650.00 | 6 938.00 | | 9 650.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | 4 307.00 | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 932.00 | 5 363 358.00 | | 4 936 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 985 677.00 | 6 196 124.00 | | 5 985 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 161.00 | 2 342 121.00 | | 2 380 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 110 069.00 | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 350 766.00 | | 20 350 766.00 | 20 350 766.00 |
FD Production vendue biens | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
FG Production vendue services | 339 898.00 | | 339 898.00 | 339 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 696 296.00 | | 20 696 296.00 | 20 696 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 718 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 695 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 493 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 660.00 | 18 877.00 | | 20 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 088.00 | 143 076.00 | | 122 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 088.00 | 143 076.00 | | 124 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 665.00 | 109 466.00 | | 38 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 665.00 | 109 466.00 | | 38 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 423.00 | 33 610.00 | | 85 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 060.00 | -71 609.00 | | 47 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 854 725.00 | 20 845 173.00 | | 20 854 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 638 746.00 | 20 659 009.00 | | 20 638 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 979.00 | 186 164.00 | | 215 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952 654.00 | | 28 347.00 | 5 952 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 5 978 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | 5 004 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 312.00 | | | 927 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978 315.00 | | 28 347.00 | 4 978 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 616.00 | 387 095.00 | 2 545.00 | 1 517 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 702.00 | 404.00 | | 15 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 695.00 | 386 691.00 | 2 545.00 | 1 486 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | 500.00 | 425.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | 500.00 | 425.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | 500.00 | 425.00 | 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 402.00 | 1 046 402.00 | | 1 046 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 882.00 | 123 882.00 | | 123 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
UX Autres créances clients | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 944.00 | 262 944.00 | | 262 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 209.00 | 464 438.00 | 1 690 751.00 | 3 021 209.00 |
VI Groupe et associés | 245 953.00 | 245 953.00 | | 245 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 635.00 | 308 635.00 | | 308 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 572.00 | 503 572.00 | | 503 572.00 |
VW T.V.A. | 68 618.00 | 68 618.00 | | 68 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 932.00 | 2 380 161.00 | 1 690 751.00 | 4 936 932.00 |