| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
AH Fonds commercial | 910 415.00 | | 910 415.00 | 910 415.00 |
AP Constructions | 2 281 688.00 | 389 454.00 | 1 892 234.00 | 2 281 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 705.00 | 220 149.00 | 162 556.00 | 382 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 847.00 | 477 426.00 | 1 785 421.00 | 2 262 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 900 366.00 | 1 117 934.00 | 4 782 433.00 | 5 900 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BT Marchandises | 1 286 624.00 | | 1 286 624.00 | 1 286 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 431.00 | 439.00 | 43 993.00 | 44 431.00 |
BZ Autres créances | 321 573.00 | | 321 573.00 | 321 573.00 |
CF Disponibilités | 173 042.00 | | 173 042.00 | 173 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 914.00 | | 106 914.00 | 106 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 178.00 | 439.00 | 1 936 740.00 | 1 937 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 837 545.00 | 1 118 372.00 | 6 719 173.00 | 7 837 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 467 638.00 | 533 123.00 | | 467 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 836.00 | 129 515.00 | | -49 836.00 |
DL TOTAL (I) | 646 602.00 | 891 438.00 | | 646 602.00 |
DP Provisions pour risques | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 758 158.00 | 2 029 702.00 | | 3 758 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 488.00 | 354 538.00 | | 342 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 502.00 | 747 316.00 | | 1 517 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 462.00 | 269 213.00 | | 384 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 354.00 | 646 642.00 | | 35 354.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | 2 325.00 | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 822.00 | 4 049 736.00 | | 6 043 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 173.00 | 4 969 922.00 | | 6 719 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 699.00 | 2 456 297.00 | | 2 588 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304 950.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 012 506.00 | | 18 012 506.00 | 18 012 506.00 |
FD Production vendue biens | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
FG Production vendue services | 311 290.00 | | 311 290.00 | 311 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 338 125.00 | | 18 338 125.00 | 18 338 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 369 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 242 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GE Autres charges | | | 5 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 609 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 910.00 | 6 840.00 | | 16 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 694.00 | 76 371.00 | | 190 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 694.00 | 76 371.00 | | 190 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 050.00 | 68 179.00 | | 58 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 320.00 | 68 179.00 | | 72 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 374.00 | 8 192.00 | | 118 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 411.00 | -45 179.00 | | -129 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 567 651.00 | 18 263 499.00 | | 18 567 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 617 486.00 | 18 133 985.00 | | 18 617 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 836.00 | 129 515.00 | | -49 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 789.00 | 53 881.00 | | 53 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 337 788.00 | | 3 254 883.00 | 5 337 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 427 995.00 | 1 264 309.00 | 5 900 366.00 | 1 427 995.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 946.00 | 926 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 995.00 | 1 262 363.00 | 4 927 240.00 | 1 427 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 046.00 | | | 928 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 362 715.00 | | 3 254 883.00 | 4 362 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 427 995.00 | | | 1 427 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 423.00 | 323 549.00 | 1 250 039.00 | 2 044 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 631.00 | | 1 946.00 | 17 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011 572.00 | 323 549.00 | 1 248 093.00 | 2 011 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
6T Sur comptes clients | 123.00 | 439.00 | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | 439.00 | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 871.00 | 439.00 | 123.00 | 28 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 502.00 | 1 517 502.00 | | 1 517 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 161.00 | 88 161.00 | | 88 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
UX Autres créances clients | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 743 331.00 | 288 208.00 | 1 812 034.00 | 3 743 331.00 |
VI Groupe et associés | 340 886.00 | 340 886.00 | | 340 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 151 734.00 | | | 2 151 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 238.00 | | | 124 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 051.00 | | | 297 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 274.00 | 504 274.00 | | 504 274.00 |
VW T.V.A. | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 822.00 | 2 588 699.00 | 1 812 034.00 | 6 043 822.00 |