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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 897.00 | 15 702.00 | 1 195.00 | 16 897.00 |
AH Fonds commercial | 910 415.00 | | 910 415.00 | 910 415.00 |
AP Constructions | 2 303 006.00 | 501 418.00 | 1 801 587.00 | 2 303 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 296.00 | 268 264.00 | 124 031.00 | 392 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 014.00 | 717 012.00 | 1 566 002.00 | 2 283 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952 654.00 | 1 517 616.00 | 4 435 038.00 | 5 952 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BT Marchandises | 1 262 427.00 | | 1 262 427.00 | 1 262 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 782.00 | 426.00 | 38 356.00 | 38 782.00 |
BZ Autres créances | 317 153.00 | | 317 153.00 | 317 153.00 |
CF Disponibilités | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 511.00 | 426.00 | 1 761 086.00 | 1 761 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 714 166.00 | 1 518 042.00 | 6 196 124.00 | 7 714 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 417 802.00 | 467 638.00 | | 417 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 164.00 | -49 836.00 | | 186 164.00 |
DL TOTAL (I) | 832 766.00 | 646 602.00 | | 832 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 748.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 748.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614 203.00 | 3 758 158.00 | | 3 614 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 765.00 | 342 488.00 | | 192 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 825.00 | 1 517 502.00 | | 1 167 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 319.00 | 384 462.00 | | 377 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 938.00 | 35 354.00 | | 6 938.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 5 859.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 358.00 | 6 043 822.00 | | 5 363 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 124.00 | 6 719 173.00 | | 6 196 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 121.00 | 2 588 699.00 | | 2 342 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 269 272.00 | | 20 269 272.00 | 20 269 272.00 |
FD Production vendue biens | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
FG Production vendue services | 365 502.00 | | 365 502.00 | 365 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 643 984.00 | | 20 643 984.00 | 20 643 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 701 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 795 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 553 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 877.00 | 16 910.00 | | 18 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 076.00 | 190 694.00 | | 143 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 076.00 | 190 694.00 | | 143 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 466.00 | 58 050.00 | | 109 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 466.00 | 72 320.00 | | 109 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 610.00 | 118 374.00 | | 33 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 609.00 | -129 411.00 | | -71 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 845 173.00 | 18 567 651.00 | | 20 845 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 659 009.00 | 18 617 486.00 | | 20 659 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 164.00 | -49 836.00 | | 186 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900 366.00 | | 52 288.00 | 5 900 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 952 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 978 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 100.00 | | 1 212.00 | 926 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 927 240.00 | | 51 076.00 | 4 927 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 934.00 | 399 683.00 | | 1 117 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 685.00 | 17.00 | | 15 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 028.00 | 399 666.00 | | 1 087 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
6T Sur comptes clients | 439.00 | 425.00 | 438.00 | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | 425.00 | 438.00 | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 187.00 | 425.00 | 29 186.00 | 29 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | 29 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 825.00 | 1 167 825.00 | | 1 167 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 367.00 | 153 367.00 | | 153 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
UX Autres créances clients | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 667.00 | 124 667.00 | | 124 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 489 535.00 | 468 298.00 | 1 773 345.00 | 3 489 535.00 |
VI Groupe et associés | 191 163.00 | 191 163.00 | | 191 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 188.00 | | | 289 188.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 445.00 | 300 445.00 | | 300 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 338.00 | 472 338.00 | | 472 338.00 |
VW T.V.A. | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 358.00 | 2 342 121.00 | 1 773 345.00 | 5 363 358.00 |