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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 831.00 | 155 512.00 | 50 319.00 | 205 831.00 |
AH Fonds commercial | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 |
AP Constructions | 1 092 205.00 | 1 007 008.00 | 85 197.00 | 1 092 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 635.00 | 1 037 109.00 | 94 525.00 | 1 131 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 776.00 | 314 189.00 | 152 587.00 | 466 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 049 085.00 | 2 513 818.00 | 4 535 267.00 | 7 049 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 201 664.00 | | 2 201 664.00 | 2 201 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 154 645.00 | 199 173.00 | 955 472.00 | 1 154 645.00 |
BT Marchandises | 6 177 951.00 | 528 251.00 | 5 649 700.00 | 6 177 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 606.00 | 6 514.00 | 936 091.00 | 942 606.00 |
BZ Autres créances | 2 240 761.00 | | 2 240 761.00 | 2 240 761.00 |
CF Disponibilités | 1 496 533.00 | | 1 496 533.00 | 1 496 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 214 160.00 | 733 939.00 | 13 480 221.00 | 14 214 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 263 245.00 | 3 247 757.00 | 18 015 488.00 | 21 263 245.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625 000.00 | | | 7 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 201 412.00 | | | 3 201 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 640.00 | | | 2 077 640.00 |
DK Provisions réglementées | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
DL TOTAL (I) | 13 716 035.00 | | | 13 716 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 392.00 | | | 425 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 392.00 | | | 425 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 357.00 | | | 408 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 697.00 | | | 2 075 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 227.00 | | | 589 227.00 |
EA Autres dettes | 800 780.00 | | | 800 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 061.00 | | | 3 874 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 015 488.00 | | | 18 015 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 047.00 | | | 3 580 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 195 673.00 | 613 281.00 | 11 808 954.00 | 11 195 673.00 |
FD Production vendue biens | 6 396 948.00 | 363 967.00 | 6 760 915.00 | 6 396 948.00 |
FG Production vendue services | 77 590.00 | 412 384.00 | 489 974.00 | 77 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 670 211.00 | 1 389 632.00 | 19 059 843.00 | 17 670 211.00 |
FM Production stockée | | | -136 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 981 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 963 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 410 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 147 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 794 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 680 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -52 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -50 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 928 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 709.00 | | | 268 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 487.00 | | | 371 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 971.00 | | | 155 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 517.00 | | | 215 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 044 057.00 | | | 21 044 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 966 417.00 | | | 18 966 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 640.00 | | | 2 077 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 945 235.00 | | 184 501.00 | 6 945 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 652.00 | 7 049 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 321 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 652.00 | 2 724 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 317 128.00 | | 4 827.00 | 4 317 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 532.00 | | 179 674.00 | 2 625 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 786.00 | 159 683.00 | 80 652.00 | 2 434 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 305.00 | 16 207.00 | | 139 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 481.00 | 143 476.00 | 80 652.00 | 2 295 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 535.00 | 9 579.00 | 101 709.00 | 115 535.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 167.00 | 88 225.00 | 167 000.00 | 504 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 716 677.00 | 382 122.00 | 371 373.00 | 716 677.00 |
6T Sur comptes clients | 4 921.00 | 1 593.00 | | 4 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 598.00 | 383 715.00 | 371 373.00 | 721 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341 300.00 | 481 519.00 | 640 082.00 | 1 341 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 715.00 | 371 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 804.00 | 268 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 697.00 | 2 075 697.00 | | 2 075 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 635.00 | 299 635.00 | | 299 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 210.00 | 242 210.00 | | 242 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 346.00 | 789 346.00 | | 789 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 934 791.00 | | | 934 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VB T. V. A. | 418 652.00 | | | 418 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 688 903.00 | | | 1 688 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 238.00 | 112 224.00 | 294 014.00 | 406 238.00 |
VI Groupe et associés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 295.00 | | | 111 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 817.00 | | | 132 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 891.00 | 3 184 891.00 | | 3 184 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 061.00 | 3 580 047.00 | 294 014.00 | 3 874 061.00 |