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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 407.00 | 151 359.00 | 4 048.00 | 155 407.00 |
AH Fonds commercial | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 |
AP Constructions | 1 392 099.00 | 1 166 045.00 | 226 053.00 | 1 392 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 253.00 | 1 304 602.00 | 189 651.00 | 1 494 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 381.00 | 514 103.00 | 145 278.00 | 659 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 891 070.00 | 3 136 111.00 | 4 754 958.00 | 7 891 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830 618.00 | | 3 830 618.00 | 3 830 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 816 084.00 | 55 676.00 | 760 407.00 | 816 084.00 |
BT Marchandises | 8 132 511.00 | 4 676.00 | 8 127 835.00 | 8 132 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 336.00 | 17 271.00 | 1 601 064.00 | 1 618 336.00 |
BZ Autres créances | 4 441 067.00 | | 4 441 067.00 | 4 441 067.00 |
CF Disponibilités | 1 695 792.00 | | 1 695 792.00 | 1 695 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 534 409.00 | 77 624.00 | 20 456 785.00 | 20 534 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 425 480.00 | 3 213 735.00 | 25 211 744.00 | 28 425 480.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625 000.00 | 7 625 000.00 | | 7 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 499.00 | 762 499.00 | | 762 499.00 |
DH Report à nouveau | 4 177 655.00 | 3 993 213.00 | | 4 177 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 901.00 | 1 184 442.00 | | 617 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 460 805.00 | | | 460 805.00 |
DK Provisions réglementées | 40 751.00 | 17 660.00 | | 40 751.00 |
DL TOTAL (I) | 13 710 691.00 | 13 608 894.00 | | 13 710 691.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 793.00 | 375 915.00 | | 412 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 093.00 | 389 215.00 | | 426 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 119.00 | 3 398 208.00 | | 2 588 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 810 022.00 | 2 433 101.00 | | 7 810 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 600.00 | 543 801.00 | | 536 600.00 |
EA Autres dettes | 140 217.00 | 60 072.00 | | 140 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 074 959.00 | 6 435 184.00 | | 11 074 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 211 744.00 | 20 433 293.00 | | 25 211 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 074 959.00 | 6 435 184.00 | | 11 074 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091 951.00 | | | 2 091 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 359 068.00 | | 10 359 068.00 | 10 359 068.00 |
FD Production vendue biens | 7 439 467.00 | | 7 439 467.00 | 7 439 467.00 |
FG Production vendue services | 280 268.00 | | 280 268.00 | 280 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 078 803.00 | | 18 078 803.00 | 18 078 803.00 |
FM Production stockée | | | -100 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 283 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 031 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 076 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 138 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 497 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 539 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | 14 203.00 | | 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | 1 714.00 | | 1 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 355.00 | 146 836.00 | | 6 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 652.00 | 150 550.00 | | 9 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 030.00 | 273 596.00 | | 16 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 324.00 | 18 235.00 | | 66 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 355.00 | 291 832.00 | | 82 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 702.00 | -141 281.00 | | -72 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 305 772.00 | 16 649 757.00 | | 18 305 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 687 870.00 | 15 465 314.00 | | 17 687 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 901.00 | 1 184 442.00 | | 617 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 522 606.00 | | 392 129.00 | 7 522 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 665.00 | 7 891 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 665.00 | 3 616 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 271 531.00 | | | 4 271 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 499.00 | | 392 129.00 | 3 248 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 122.00 | 135 269.00 | 23 665.00 | 2 963 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 758.00 | 5 602.00 | | 145 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 364.00 | 129 667.00 | 23 665.00 | 2 817 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 661.00 | 29 446.00 | 6 356.00 | 17 661.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 915.00 | 36 878.00 | | 375 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 902.00 | 135 905.00 | 281 455.00 | 205 902.00 |
6T Sur comptes clients | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 173.00 | 135 905.00 | 281 455.00 | 223 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 749.00 | 202 229.00 | 287 811.00 | 616 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 905.00 | 281 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 324.00 | 6 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 982 605.00 | 7 982 605.00 | | 7 982 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 313.00 | 279 313.00 | | 279 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 448.00 | 215 448.00 | | 215 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 217.00 | 140 217.00 | | 140 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 694.00 | 1 597 694.00 | | 1 597 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VB T. V. A. | 1 829 151.00 | 1 829 151.00 | | 1 829 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 099.00 | 2 060 099.00 | | 2 060 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 122.00 | 158 057.00 | 338 065.00 | 496 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144 694.00 | | | 3 144 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 263.00 | 533 263.00 | | 533 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042 374.00 | 6 042 374.00 | | 6 042 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 141 071.00 | 8 803 006.00 | 338 065.00 | 9 141 071.00 |