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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 197.00 | 134 866.00 | 11 331.00 | 146 197.00 |
AH Fonds commercial | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 |
AP Constructions | 1 218 761.00 | 1 104 847.00 | 113 914.00 | 1 218 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 610.00 | 1 195 912.00 | 81 697.00 | 1 277 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 125.00 | 455 131.00 | 55 994.00 | 511 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 313 947.00 | 2 890 757.00 | 4 423 190.00 | 7 313 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063 488.00 | | 2 063 488.00 | 2 063 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290 622.00 | 221 538.00 | 1 069 084.00 | 1 290 622.00 |
BT Marchandises | 4 266 985.00 | 111 619.00 | 4 155 366.00 | 4 266 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 516.00 | 17 271.00 | 974 244.00 | 991 516.00 |
BZ Autres créances | 2 569 764.00 | | 2 569 764.00 | 2 569 764.00 |
CF Disponibilités | 537 114.00 | | 537 114.00 | 537 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 719 493.00 | 350 429.00 | 11 369 063.00 | 11 719 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 033 440.00 | 3 241 186.00 | 15 792 254.00 | 19 033 440.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625 000.00 | | | 7 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 499.00 | | | 762 499.00 |
DH Report à nouveau | 3 959 270.00 | | | 3 959 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
DK Provisions réglementées | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
DL TOTAL (I) | 12 431 059.00 | | | 12 431 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 207.00 | | | 511 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 207.00 | | | 511 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 590.00 | | | 331 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 085.00 | | | 1 593 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 521.00 | | | 444 521.00 |
EA Autres dettes | 480 789.00 | | | 480 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 987.00 | | | 2 849 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 792 254.00 | | | 15 792 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 187.00 | | | 2 657 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 060 023.00 | 470 755.00 | 7 530 779.00 | 7 060 023.00 |
FD Production vendue biens | 5 320 613.00 | 159 045.00 | 5 479 659.00 | 5 320 613.00 |
FG Production vendue services | 12 279.00 | 302 426.00 | 314 705.00 | 12 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 392 916.00 | 932 228.00 | 13 325 144.00 | 12 392 916.00 |
FM Production stockée | | | 260 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 949 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 819 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 432 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 058 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 109 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 207 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 634.00 | | | 68 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 646.00 | | | -63 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 179 162.00 | | | 15 179 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 145 219.00 | | | 15 145 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 405 060.00 | | 52 070.00 | 7 405 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 184.00 | 7 313 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 037.00 | 4 262 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 147.00 | 3 049 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344 966.00 | | 2 392.00 | 4 344 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057 519.00 | | 49 678.00 | 3 057 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 855.00 | 17 889.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 780.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 176 858.00 | 348 152.00 | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 176 858.00 | 348 152.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 245 492.00 | 366 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 806 271.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 210 295.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 222 193.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 611 730.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 814.00 | 1 101 814.00 | | 1 101 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VB T. V. A. | 299 695.00 | 299 695.00 | | 299 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 908.00 | 2 267 908.00 | | 2 267 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1 290.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 137 500.00 | 192 800.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 12 033.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 185.00 | 213 185.00 | | 213 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 906 930.00 | 3 906 930.00 | | 3 906 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 001 312.00 | 192 800.00 | |