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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 842.00 | 200 866.00 | 27 975.00 | 228 842.00 |
AH Fonds commercial | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 |
AP Constructions | 1 218 761.00 | 1 079 327.00 | 139 434.00 | 1 218 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228 021.00 | 1 139 591.00 | 88 429.00 | 1 228 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 183.00 | 451 740.00 | 117 443.00 | 569 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 405 061.00 | 2 871 525.00 | 4 533 535.00 | 7 405 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309 340.00 | | 2 309 340.00 | 2 309 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 030 026.00 | 222 931.00 | 807 094.00 | 1 030 026.00 |
BT Marchandises | 4 380 167.00 | 281 520.00 | 4 098 646.00 | 4 380 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 760.00 | 17 271.00 | 1 278 488.00 | 1 295 760.00 |
BZ Autres créances | 1 979 406.00 | | 1 979 406.00 | 1 979 406.00 |
CF Disponibilités | 1 063 836.00 | | 1 063 836.00 | 1 063 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 058 536.00 | 521 723.00 | 11 536 813.00 | 12 058 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 463 598.00 | 3 393 248.00 | 16 070 349.00 | 19 463 598.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625 000.00 | | | 7 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 499.00 | | | 762 499.00 |
DH Report à nouveau | 3 983 132.00 | | | 3 983 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 137.00 | | | 476 137.00 |
DK Provisions réglementées | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
DL TOTAL (I) | 12 906 151.00 | | | 12 906 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 427.00 | | | 451 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 427.00 | | | 451 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 116.00 | | | 482 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 363.00 | | | 1 499 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 875.00 | | | 442 875.00 |
EA Autres dettes | 288 415.00 | | | 288 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 770.00 | | | 2 712 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 070 349.00 | | | 16 070 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 716.00 | | | 2 381 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 004 272.00 | 626 179.00 | 10 630 451.00 | 10 004 272.00 |
FD Production vendue biens | 5 703 203.00 | 217 099.00 | 5 920 302.00 | 5 703 203.00 |
FG Production vendue services | 54 327.00 | 464 394.00 | 518 721.00 | 54 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 761 803.00 | 1 307 672.00 | 17 069 475.00 | 15 761 803.00 |
FM Production stockée | | | -185 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 180 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 008 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 927 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 730 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 736 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 437.00 | | | 93 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 040.00 | | | -40 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 316 603.00 | | | 18 316 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 840 465.00 | | | 17 840 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 137.00 | | | 476 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 215 865.00 | | 189 196.00 | 7 215 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 405 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 057 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 344 966.00 | | | 4 344 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 323.00 | | 189 196.00 | 2 868 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 788.00 | 185 738.00 | | 2 685 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 312.00 | 24 555.00 | | 176 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 475.00 | 161 183.00 | | 2 509 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 574.00 | 10 895.00 | 6 165.00 | 28 574.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 553.00 | 22 874.00 | | 428 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 506 693.00 | 37 907.00 | 40 148.00 | 506 693.00 |
6T Sur comptes clients | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 964.00 | 37 907.00 | 40 148.00 | 523 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 092.00 | 71 676.00 | 46 314.00 | 981 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 907.00 | 40 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 769.00 | 6 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 765.00 | 1 766 765.00 | | 1 766 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 946.00 | 194 946.00 | | 194 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 652.00 | 220 652.00 | | 220 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 450.00 | 500 450.00 | | 500 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 153.00 | 1 487 153.00 | | 1 487 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VB T. V. A. | 250 418.00 | 250 418.00 | | 250 418.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 563.00 | 1 675 563.00 | | 1 675 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 340.00 | 149 286.00 | 331 054.00 | 480 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 224.00 | | | 112 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 063.00 | 316 063.00 | | 316 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 470.00 | 3 755 470.00 | | 3 755 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 549.00 | 2 860 495.00 | 331 054.00 | 3 191 549.00 |