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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 842.00 | 176 312.00 | 52 530.00 | 228 842.00 |
AH Fonds commercial | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 |
AP Constructions | 1 092 204.00 | 1 051 504.00 | 40 700.00 | 1 092 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 728.00 | 1 083 859.00 | 117 869.00 | 1 201 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 837.00 | 374 111.00 | 158 725.00 | 532 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 215 865.00 | 2 685 787.00 | 4 530 077.00 | 7 215 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 192 643.00 | | 2 192 643.00 | 2 192 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 215 235.00 | 263 079.00 | 952 155.00 | 1 215 235.00 |
BT Marchandises | 5 307 373.00 | 243 613.00 | 5 063 759.00 | 5 307 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 019.00 | 17 271.00 | 1 313 747.00 | 1 331 019.00 |
BZ Autres créances | 2 393 996.00 | | 2 393 996.00 | 2 393 996.00 |
CF Disponibilités | 871 442.00 | | 871 442.00 | 871 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 311 711.00 | 523 964.00 | 12 787 747.00 | 13 311 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 527 577.00 | 3 209 752.00 | 17 317 824.00 | 20 527 577.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625 000.00 | | | 7 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 499.00 | | | 762 499.00 |
DH Report à nouveau | 3 779 052.00 | | | 3 779 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 079.00 | | | 1 204 079.00 |
DK Provisions réglementées | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
DL TOTAL (I) | 13 425 284.00 | | | 13 425 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 553.00 | | | 428 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 553.00 | | | 428 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 054.00 | | | 416 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 733.00 | | | 1 932 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 796.00 | | | 542 796.00 |
EA Autres dettes | 572 402.00 | | | 572 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 987.00 | | | 3 463 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 317 824.00 | | | 17 317 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 708.00 | | | 3 157 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 872 633.00 | 684 385.00 | 10 557 018.00 | 9 872 633.00 |
FD Production vendue biens | 5 762 340.00 | 399 929.00 | 6 162 270.00 | 5 762 340.00 |
FG Production vendue services | 34 704.00 | 371 898.00 | 406 603.00 | 34 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 669 678.00 | 1 456 213.00 | 17 125 891.00 | 15 669 678.00 |
FM Production stockée | | | 60 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 637 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 849 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 852 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 903 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 600 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 994.00 | | | 75 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 952.00 | | | -29 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 935 695.00 | | | 18 935 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 731 615.00 | | | 17 731 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 079.00 | | | 1 204 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049 084.00 | | 166 782.00 | 7 049 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 215 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 344 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 321 955.00 | | 23 012.00 | 4 321 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724 554.00 | | 143 770.00 | 2 724 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 817.00 | 171 967.00 | | 2 513 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 512.00 | 20 800.00 | | 155 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 305.00 | 151 167.00 | | 2 358 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 405.00 | 10 051.00 | 4 882.00 | 23 405.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 392.00 | 47 163.00 | 44 002.00 | 425 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 727 426.00 | 63 906.00 | 284 638.00 | 727 426.00 |
6T Sur comptes clients | 6 514.00 | 10 757.00 | | 6 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 940.00 | 74 663.00 | 284 638.00 | 733 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 737.00 | 131 877.00 | 333 521.00 | 1 182 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 663.00 | 284 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 214.00 | 48 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 733.00 | 1 932 733.00 | | 1 932 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 900.00 | 286 900.00 | | 286 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 879.00 | 218 879.00 | | 218 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 402.00 | 572 402.00 | | 572 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 297.00 | | | 1 310 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VB T. V. A. | 358 700.00 | | | 358 700.00 |
VC Groupe et associés | 1 784 198.00 | | | 1 784 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 013.00 | 107 734.00 | 306 279.00 | 414 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 224.00 | | | 112 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 747.00 | | | 249 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 540.00 | 3 726 540.00 | | 3 726 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 983.00 | 3 157 704.00 | 306 279.00 | 3 463 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |