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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 407.00 | 145 758.00 | 9 649.00 | 155 407.00 |
AH Fonds commercial | 4 116 123.00 | | 4 116 123.00 | 4 116 123.00 |
AP Constructions | 1 235 080.00 | 1 125 899.00 | 109 181.00 | 1 235 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 384.00 | 1 243 218.00 | 86 165.00 | 1 329 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 805.00 | 495 553.00 | 117 252.00 | 612 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 492 930.00 | 3 010 429.00 | 4 482 501.00 | 7 492 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 333 089.00 | | 2 333 089.00 | 2 333 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 468.00 | 233 447.00 | 683 021.00 | 916 468.00 |
BT Marchandises | 4 055 723.00 | -27 544.00 | 4 083 268.00 | 4 055 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 981.00 | 17 271.00 | 1 331 710.00 | 1 348 981.00 |
BZ Autres créances | 6 355 299.00 | | 6 355 299.00 | 6 355 299.00 |
CF Disponibilités | 1 164 402.00 | | 1 164 402.00 | 1 164 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 173 966.00 | 223 173.00 | 15 950 792.00 | 16 173 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 666 896.00 | 3 233 603.00 | 20 433 293.00 | 23 666 896.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625 000.00 | 7 625 000.00 | | 7 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 499.00 | 762 499.00 | | 762 499.00 |
DH Report à nouveau | 3 993 213.00 | 3 959 270.00 | | 3 993 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 442.00 | 33 942.00 | | 1 184 442.00 |
DK Provisions réglementées | 17 660.00 | 24 268.00 | | 17 660.00 |
DL TOTAL (I) | 13 608 894.00 | 12 431 059.00 | | 13 608 894.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 915.00 | 511 207.00 | | 375 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 215.00 | 511 207.00 | | 389 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 208.00 | 331 590.00 | | 3 398 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 101.00 | 1 593 085.00 | | 2 433 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 801.00 | 444 521.00 | | 543 801.00 |
EA Autres dettes | 60 072.00 | 480 789.00 | | 60 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 435 184.00 | 2 849 987.00 | | 6 435 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 433 293.00 | 15 792 254.00 | | 20 433 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 435 184.00 | 2 657 187.00 | | 6 435 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 267 256.00 | | 9 267 256.00 | 9 267 256.00 |
FD Production vendue biens | 5 701 178.00 | | 5 701 178.00 | 5 701 178.00 |
FG Production vendue services | 401 972.00 | | 401 972.00 | 401 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 370 408.00 | | 15 370 408.00 | 15 370 408.00 |
FM Production stockée | | | -374 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 269 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 400 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 572 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 157 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 203.00 | 15 134.00 | | 14 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | 796.00 | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 836.00 | 17 889.00 | | 146 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 550.00 | 18 686.00 | | 150 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 596.00 | 13 697.00 | | 273 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 235.00 | 68 634.00 | | 18 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 832.00 | 82 332.00 | | 291 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 281.00 | -63 646.00 | | -141 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 649 757.00 | 15 179 162.00 | | 16 649 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 465 314.00 | 15 145 219.00 | | 15 465 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 442.00 | 33 942.00 | | 1 184 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 313 947.00 | | 194 195.00 | 7 313 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 212.00 | 7 492 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 271 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 212.00 | 3 218 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 262 321.00 | | 9 210.00 | 4 262 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 049 051.00 | | 184 985.00 | 3 049 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 890 757.00 | 134 884.00 | 15 212.00 | 2 890 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 866.00 | 10 892.00 | | 134 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 891.00 | 123 992.00 | 15 212.00 | 2 755 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 269.00 | 4 936.00 | 11 544.00 | 24 269.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 207.00 | | 135 292.00 | 511 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 158.00 | 125 870.00 | 253 126.00 | 333 158.00 |
6T Sur comptes clients | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 429.00 | 125 870.00 | 253 126.00 | 350 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 905.00 | 130 806.00 | 399 962.00 | 885 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 870.00 | 253 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 936.00 | 146 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800 143.00 | 2 800 143.00 | | 2 800 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 370.00 | 299 370.00 | | 299 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 683.00 | 210 683.00 | | 210 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 399.00 | 212 399.00 | | 212 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 666.00 | 1 480 666.00 | | 1 480 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VB T. V. A. | 340 700.00 | 340 700.00 | | 340 700.00 |
VC Groupe et associés | 6 005 390.00 | 6 005 390.00 | | 6 005 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 390 816.00 | 3 146 556.00 | 244 260.00 | 3 390 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 120.00 | 367 120.00 | | 367 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 219 761.00 | 8 219 761.00 | | 8 219 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 949 140.00 | 6 704 880.00 | 244 260.00 | 6 949 140.00 |