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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 010.00 | 42 212.00 | 17 798.00 | 60 010.00 |
AH Fonds commercial | 217 016.00 | | 217 016.00 | 217 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
AP Constructions | 4 319.00 | 1 779.00 | 2 541.00 | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 830.00 | 42 074.00 | 34 755.00 | 76 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 901.00 | 122 533.00 | 20 369.00 | 142 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 444.00 | 210 113.00 | 297 331.00 | 507 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BP En cours de production de services | 64 760.00 | | 64 760.00 | 64 760.00 |
BT Marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 228.00 | 3 141.00 | 162 087.00 | 165 228.00 |
BZ Autres créances | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 195.00 | 3 141.00 | 349 054.00 | 352 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 639.00 | 213 254.00 | 646 385.00 | 859 639.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | | 85 766.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 692.00 | | | -2 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 484.00 | -88 457.00 | | 11 484.00 |
DL TOTAL (I) | 287 698.00 | 276 213.00 | | 287 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 265.00 | 117 546.00 | | 94 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 594.00 | 28 002.00 | | 28 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 786.00 | 29 211.00 | | 44 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 883.00 | 170 853.00 | | 176 883.00 |
EA Autres dettes | 14 159.00 | 6 718.00 | | 14 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 687.00 | 352 330.00 | | 358 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 385.00 | 628 543.00 | | 646 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 299.00 | 294 646.00 | | 315 299.00 |