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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 825.00 | 69 487.00 | 26 338.00 | 95 825.00 |
AH Fonds commercial | 217 016.00 | | 217 016.00 | 217 016.00 |
AP Constructions | 4 319.00 | 3 506.00 | 813.00 | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 208.00 | 94 487.00 | 54 721.00 | 149 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 191.00 | 115 611.00 | 35 580.00 | 151 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 378.00 | 283 092.00 | 338 286.00 | 621 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BP En cours de production de services | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
BT Marchandises | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 339 789.00 | | 339 789.00 | 339 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 222 145.00 | | 222 145.00 | 222 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 930.00 | | 620 930.00 | 620 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 308.00 | 283 092.00 | 959 216.00 | 1 242 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 027.00 | 65 899.00 | | 31 027.00 |
DL TOTAL (I) | 478 831.00 | 486 844.00 | | 478 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 360.00 | 78 747.00 | | 109 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 047.00 | 11 665.00 | | 20 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 313.00 | 46 081.00 | | 43 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 001.00 | 266 619.00 | | 296 001.00 |
EA Autres dettes | 11 664.00 | 11 484.00 | | 11 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 385.00 | 414 598.00 | | 480 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 216.00 | 901 441.00 | | 959 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 153.00 | | 64 679.00 | 570 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 455.00 | 621 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 312 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 855.00 | 304 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 576.00 | | 18 865.00 | 299 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 646.00 | | 44 928.00 | 267 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | 886.00 | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 579.00 | 36 968.00 | 13 455.00 | 259 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 118.00 | 8 969.00 | 5 600.00 | 66 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 461.00 | 27 999.00 | 7 855.00 | 193 461.00 |