| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 805.00 | 83 966.00 | 39 840.00 | 123 805.00 |
AH Fonds commercial | 322 016.00 | | 322 016.00 | 322 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
AP Constructions | 4 319.00 | 3 938.00 | 381.00 | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 380.00 | 115 971.00 | 114 409.00 | 230 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 569.00 | 140 562.00 | 73 007.00 | 213 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 330.00 | 344 437.00 | 606 893.00 | 951 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BP En cours de production de services | 37 262.00 | | 37 262.00 | 37 262.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 524.00 | | 421 524.00 | 421 524.00 |
BZ Autres créances | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 81 616.00 | | 81 616.00 | 81 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 802.00 | | 602 802.00 | 602 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 132.00 | 344 437.00 | 1 209 695.00 | 1 554 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 41 860.00 | 26 859.00 | | 41 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 712.00 | 31 027.00 | | -39 712.00 |
DL TOTAL (I) | 423 092.00 | 478 831.00 | | 423 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 306.00 | 109 360.00 | | 370 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 045.00 | 20 047.00 | | 20 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 323.00 | 43 313.00 | | 68 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 174.00 | 296 001.00 | | 307 174.00 |
EA Autres dettes | 20 756.00 | 11 664.00 | | 20 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 604.00 | 480 385.00 | | 786 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 695.00 | 959 216.00 | | 1 209 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 378.00 | | 337 348.00 | 621 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 395.00 | 951 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 395.00 | 448 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 841.00 | | 173 355.00 | 312 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 719.00 | | 150 944.00 | 304 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | 13 048.00 | 3 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 092.00 | 63 008.00 | 1 663.00 | 283 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 487.00 | 14 478.00 | | 69 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 605.00 | 48 530.00 | 1 663.00 | 213 605.00 |