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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 560.00 | 66 118.00 | 16 442.00 | 82 560.00 |
AH Fonds commercial | 217 016.00 | | 217 016.00 | 217 016.00 |
AP Constructions | 4 319.00 | 3 075.00 | 1 245.00 | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 319.00 | 84 726.00 | 34 593.00 | 119 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 007.00 | 105 661.00 | 38 347.00 | 144 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 153.00 | 259 579.00 | 310 574.00 | 570 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BP En cours de production de services | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
BT Marchandises | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 361.00 | | 335 361.00 | 335 361.00 |
BZ Autres créances | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 190 874.00 | | 190 874.00 | 190 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 867.00 | | 590 867.00 | 590 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 021.00 | 259 579.00 | 901 441.00 | 1 161 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 183 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 444.00 | 77 605.00 | | 85 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 18 300.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | | 8 793.00 | | |
DH Report à nouveau | | -36 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 899.00 | 72 843.00 | | 65 899.00 |
DL TOTAL (I) | 486 844.00 | 323 801.00 | | 486 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 747.00 | 124 273.00 | | 78 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 665.00 | 1 936.00 | | 11 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 081.00 | 75 201.00 | | 46 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 619.00 | 235 944.00 | | 266 619.00 |
EA Autres dettes | 11 484.00 | 2 188.00 | | 11 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 598.00 | 439 542.00 | | 414 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 441.00 | 763 343.00 | | 901 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 246.00 | | 54 966.00 | 568 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 058.00 | 570 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 058.00 | 267 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 416.00 | | 15 160.00 | 284 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 252.00 | | 39 452.00 | 281 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | 354.00 | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 702.00 | 40 798.00 | 52 921.00 | 271 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 663.00 | 7 456.00 | | 58 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 040.00 | 33 342.00 | 52 921.00 | 213 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 619.00 | 266 619.00 | | 266 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
UX Autres créances clients | 335 361.00 | 335 361.00 | | 335 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 163.00 | 24 731.00 | 53 432.00 | 78 163.00 |
VI Groupe et associés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 969.00 | 374 207.00 | 763.00 | 374 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 598.00 | 361 165.00 | 53 432.00 | 414 598.00 |