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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 400.00 | 58 663.00 | 8 737.00 | 67 400.00 |
AH Fonds commercial | 217 016.00 | | 217 016.00 | 217 016.00 |
AP Constructions | 4 319.00 | 2 643.00 | 1 677.00 | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 286.00 | 72 164.00 | 10 121.00 | 82 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 646.00 | 138 233.00 | 56 414.00 | 194 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 246.00 | 271 702.00 | 296 544.00 | 568 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BP En cours de production de services | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
BT Marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 513.00 | | 277 513.00 | 277 513.00 |
BZ Autres créances | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 800.00 | | 466 800.00 | 466 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 046.00 | 271 702.00 | 763 343.00 | 1 035 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
DH Report à nouveau | -36 739.00 | | | -36 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 843.00 | -36 739.00 | | 72 843.00 |
DL TOTAL (I) | 323 801.00 | 250 959.00 | | 323 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 273.00 | 155 952.00 | | 124 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | 11 664.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 201.00 | 62 940.00 | | 75 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 944.00 | 210 088.00 | | 235 944.00 |
EA Autres dettes | 2 188.00 | 9 370.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 542.00 | 450 014.00 | | 439 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 343.00 | 700 972.00 | | 763 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 936.00 | | | 1 936.00 |