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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 400.00 | 50 181.00 | 17 219.00 | 67 400.00 |
AH Fonds commercial | 217 016.00 | | 217 016.00 | 217 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 319.00 | 2 211.00 | 2 109.00 | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 286.00 | 57 154.00 | 25 131.00 | 82 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 427.00 | 123 273.00 | 40 154.00 | 163 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 027.00 | 232 819.00 | 304 207.00 | 537 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BP En cours de production de services | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
BT Marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 079.00 | 717.00 | 180 363.00 | 181 079.00 |
BZ Autres créances | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 84 751.00 | | 84 751.00 | 84 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 482.00 | 717.00 | 396 765.00 | 397 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 508.00 | 233 536.00 | 700 972.00 | 934 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DH Report à nouveau | | -2 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 739.00 | 11 484.00 | | -36 739.00 |
DL TOTAL (I) | 250 959.00 | 287 698.00 | | 250 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 952.00 | 94 265.00 | | 155 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 664.00 | 28 594.00 | | 11 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 940.00 | 44 786.00 | | 62 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 088.00 | 176 883.00 | | 210 088.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | 14 159.00 | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 014.00 | 358 687.00 | | 450 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 972.00 | 646 385.00 | | 700 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 012.00 | 315 299.00 | | 396 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 444.00 | | 43 614.00 | 507 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 031.00 | 537 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 516.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 515.00 | 250 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 420.00 | | 4 996.00 | 279 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 050.00 | | 38 498.00 | 224 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | 120.00 | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 114.00 | 36 694.00 | 13 988.00 | 210 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 212.00 | 7 969.00 | | 42 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 387.00 | 28 724.00 | 12 472.00 | 166 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 141.00 | 717.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141.00 | 717.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | 717.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 717.00 | 3 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 940.00 | 62 940.00 | | 62 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 180 219.00 | | | 180 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VC Groupe et associés | 758.00 | | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 595.00 | 51 137.00 | 49 765.00 | 113 595.00 |
VI Groupe et associés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 586.00 | 252 586.00 | | 252 586.00 |
VW T.V.A. | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 470.00 | 396 012.00 | 49 765.00 | 458 470.00 |