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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 661 103.00 | | 3 661 103.00 | 3 661 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 044.00 | 326 538.00 | 529 506.00 | 856 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 078 430.00 | | 9 078 430.00 | 9 078 430.00 |
BF Prêts | 2 229 952.00 | | 2 229 952.00 | 2 229 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 827.00 | | 93 827.00 | 93 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 950 972.00 | 326 538.00 | 21 624 433.00 | 21 950 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 266.00 | | 255 266.00 | 255 266.00 |
BZ Autres créances | 926 296.00 | | 926 296.00 | 926 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 520 856.00 | | 6 520 856.00 | 6 520 856.00 |
CF Disponibilités | 483 437.00 | | 483 437.00 | 483 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 189 629.00 | | 8 189 629.00 | 8 189 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 140 601.00 | 326 538.00 | 29 814 062.00 | 30 140 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 402 209.00 | | | 11 402 209.00 |
CU Autres participations | 6 031 616.00 | | 6 031 616.00 | 6 031 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 912.00 | 752 912.00 | | 752 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 598 821.00 | 18 598 821.00 | | 18 598 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
DG Autres réserves | 7 939 524.00 | 6 627 792.00 | | 7 939 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 489.00 | 1 311 732.00 | | 1 455 489.00 |
DL TOTAL (I) | 28 834 247.00 | 27 378 758.00 | | 28 834 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 521.00 | 103 819.00 | | 163 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 230.00 | 526 650.00 | | 699 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 30 982.00 | | 17 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 151.00 | 80 155.00 | | 99 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 816.00 | 741 606.00 | | 979 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 814 062.00 | 28 120 364.00 | | 29 814 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 313.00 | 637 877.00 | | 891 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 224.00 | | 792 224.00 | 792 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 224.00 | | 792 224.00 | 792 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 054.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 645 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 054.00 | 1 954.00 | | 13 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 000.00 | 15 512.00 | | 148 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 993.00 | 15 512.00 | | 90 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 038.00 | 16 222.00 | | 91 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 963.00 | -709.00 | | 56 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 531.00 | 349 842.00 | | 378 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 786.00 | 2 139 218.00 | | 2 615 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 297.00 | 827 486.00 | | 1 160 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 489.00 | 1 311 732.00 | | 1 455 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 012 100.00 | | 2 137 276.00 | 20 012 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 433 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 405.00 | 21 950 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 405.00 | 856 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 103.00 | | | 3 661 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 470.00 | | 456 979.00 | 597 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 753 527.00 | | 1 680 297.00 | 15 753 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 604.00 | 163 346.00 | 107 412.00 | 270 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 604.00 | 163 346.00 | 107 412.00 | 270 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 877.00 | 458 877.00 | | 458 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 078 430.00 | 9 078 430.00 | | 9 078 430.00 |
UP Prêts | 2 229 952.00 | 2 229 952.00 | | 2 229 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
UX Autres créances clients | 255 266.00 | | | 255 266.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VC Groupe et associés | 591 493.00 | | | 591 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 521.00 | 75 018.00 | 88 503.00 | 163 521.00 |
VI Groupe et associés | 240 352.00 | 240 352.00 | | 240 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 657.00 | | | 165 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 989.00 | | | 308 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 587 545.00 | 12 587 545.00 | | 12 587 545.00 |
VW T.V.A. | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 816.00 | 891 313.00 | 88 503.00 | 979 816.00 |