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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 661 103.00 | | 3 661 103.00 | 3 661 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 614.00 | 746 920.00 | 439 694.00 | 1 186 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 280 587.00 | | 13 280 587.00 | 13 280 587.00 |
BF Prêts | 731 250.00 | | 731 250.00 | 731 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 097 020.00 | 746 920.00 | 26 350 100.00 | 27 097 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 693.00 | | 516 693.00 | 516 693.00 |
BZ Autres créances | 140 090.00 | | 140 090.00 | 140 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 153 511.00 | | 5 153 511.00 | 5 153 511.00 |
CF Disponibilités | 2 290 647.00 | | 2 290 647.00 | 2 290 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 105 893.00 | | 8 105 893.00 | 8 105 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 202 913.00 | 746 920.00 | 34 455 993.00 | 35 202 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 042 992.00 | | | 14 042 992.00 |
CU Autres participations | 8 206 311.00 | | 8 206 311.00 | 8 206 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 912.00 | 752 912.00 | | 752 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 598 821.00 | 18 598 821.00 | | 18 598 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
DG Autres réserves | 10 180 132.00 | 9 118 641.00 | | 10 180 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 460.00 | 1 061 491.00 | | 568 460.00 |
DK Provisions réglementées | 73 680.00 | 48 538.00 | | 73 680.00 |
DL TOTAL (I) | 30 261 507.00 | 29 667 904.00 | | 30 261 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 178 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 178 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 245.00 | 225 827.00 | | 138 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 707 016.00 | 658 485.00 | | 3 707 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | 25 643.00 | | 18 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 628.00 | 185 790.00 | | 330 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 194 486.00 | 1 095 776.00 | | 4 194 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 455 993.00 | 30 942 321.00 | | 34 455 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 490.00 | 957 531.00 | | 4 131 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 746.00 | | 908 746.00 | 908 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 746.00 | | 908 746.00 | 908 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 036.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 005.00 | 1 717.00 | | 6 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 317.00 | | | 851 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 729.00 | | | 851 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 421.00 | 6 665.00 | | 26 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 165.00 | | | 488 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 729.00 | 31 807.00 | | 539 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 000.00 | -31 807.00 | | 312 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 793.00 | 318 495.00 | | 334 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 119.00 | 2 094 180.00 | | 2 485 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 659.00 | 1 032 689.00 | | 1 916 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 460.00 | 1 061 491.00 | | 568 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 935 730.00 | | 6 226 970.00 | 24 935 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840 231.00 | 22 249 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 065 680.00 | 27 097 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 449.00 | 1 186 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 103.00 | | | 3 661 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 001.00 | | 264 061.00 | 1 148 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 126 626.00 | | 5 962 909.00 | 20 126 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 617.00 | 197 036.00 | 174 733.00 | 724 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 617.00 | 197 036.00 | 174 733.00 | 724 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 538.00 | 25 142.00 | | 48 538.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 178.00 | 25 142.00 | 178 640.00 | 227 178.00 |
UG ‐ Financières | | | 178 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 444 021.00 | 3 444 021.00 | | 3 444 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 280 587.00 | 13 280 587.00 | | 13 280 587.00 |
UP Prêts | 731 250.00 | 731 250.00 | | 731 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
UX Autres créances clients | 516 693.00 | 516 693.00 | | 516 693.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VC Groupe et associés | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 245.00 | 75 249.00 | 62 996.00 | 138 245.00 |
VI Groupe et associés | 262 995.00 | 262 995.00 | | 262 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 582.00 | | | 87 582.00 |
VP Divers | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 704 728.00 | 14 704 728.00 | | 14 704 728.00 |
VW T.V.A. | 228 322.00 | 228 322.00 | | 228 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 486.00 | 4 131 490.00 | 62 996.00 | 4 194 486.00 |