| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 661 103.00 | | 3 661 103.00 | 3 661 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 416.00 | 234 550.00 | 399 866.00 | 634 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 449 929.00 | | 13 449 929.00 | 13 449 929.00 |
BF Prêts | 808 012.00 | | 808 012.00 | 808 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 786 616.00 | 234 550.00 | 26 552 066.00 | 26 786 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 574.00 | | 94 574.00 | 94 574.00 |
BZ Autres créances | 548 347.00 | | 548 347.00 | 548 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 153 663.00 | | 5 153 663.00 | 5 153 663.00 |
CF Disponibilités | 2 673 062.00 | | 2 673 062.00 | 2 673 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 471 149.00 | | 8 471 149.00 | 8 471 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 257 765.00 | 234 550.00 | 35 023 215.00 | 35 257 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 861 864.00 | | | 6 861 864.00 |
CU Autres participations | 8 206 311.00 | | 8 206 311.00 | 8 206 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 912.00 | 752 912.00 | | 752 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 598 821.00 | 18 598 821.00 | | 18 598 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
DG Autres réserves | 10 748 592.00 | 10 180 132.00 | | 10 748 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 780.00 | 568 460.00 | | 1 602 780.00 |
DK Provisions réglementées | 98 823.00 | 73 680.00 | | 98 823.00 |
DL TOTAL (I) | 31 889 429.00 | 30 261 507.00 | | 31 889 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 996.00 | 138 245.00 | | 62 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 897 439.00 | 3 707 016.00 | | 2 897 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 789.00 | 18 598.00 | | 45 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 563.00 | 330 628.00 | | 127 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 786.00 | 4 194 486.00 | | 3 133 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 023 215.00 | 34 455 993.00 | | 35 023 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 786.00 | 4 131 490.00 | | 3 133 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 110.00 | | 1 018 110.00 | 1 018 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 110.00 | | 1 018 110.00 | 1 018 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 147 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 737 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 079.00 | 6 005.00 | | 16 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 412.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554 695.00 | 851 317.00 | | 554 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 252.00 | 851 729.00 | | 555 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 913.00 | 26 421.00 | | 47 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 048.00 | 488 165.00 | | 299 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 103.00 | 539 729.00 | | 372 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 149.00 | 312 000.00 | | 183 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 516.00 | 334 793.00 | | 317 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 212.00 | 2 485 119.00 | | 3 104 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 432.00 | 1 916 659.00 | | 1 501 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 780.00 | 568 460.00 | | 1 602 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 097 020.00 | | 2 984 760.00 | 27 097 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350 438.00 | 22 491 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 295 164.00 | 26 786 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 661 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944 725.00 | 634 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 103.00 | | | 3 661 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 614.00 | | 392 528.00 | 1 186 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 249 303.00 | | 2 592 232.00 | 22 249 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 920.00 | 133 308.00 | 645 678.00 | 746 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 920.00 | 133 308.00 | 645 678.00 | 746 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 680.00 | 25 142.00 | | 73 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 680.00 | 25 142.00 | | 73 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 697 446.00 | 2 697 446.00 | | 2 697 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 449 929.00 | 6 031 566.00 | 7 418 363.00 | 13 449 929.00 |
UP Prêts | 808 012.00 | 808 012.00 | | 808 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 846.00 | 22 286.00 | 4 560.00 | 26 846.00 |
UX Autres créances clients | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
VB T. V. A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VC Groupe et associés | 323 074.00 | 323 074.00 | | 323 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
VI Groupe et associés | 199 992.00 | 199 992.00 | | 199 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 108.00 | 197 108.00 | | 197 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 929 210.00 | 7 506 287.00 | 7 422 923.00 | 14 929 210.00 |
VW T.V.A. | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 786.00 | 3 133 786.00 | | 3 133 786.00 |