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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 626.00 | 390 081.00 | 1 067 545.00 | 1 457 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 997 265.00 | | 5 997 265.00 | 5 997 265.00 |
BF Prêts | 237 738.00 | | 237 738.00 | 237 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 771 043.00 | 390 081.00 | 12 380 962.00 | 12 771 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 333 018.00 | | 333 018.00 | 333 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 139 643.00 | 275 385.00 | 15 864 259.00 | 16 139 643.00 |
CF Disponibilités | 11 251 142.00 | | 11 251 142.00 | 11 251 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 733 197.00 | 275 385.00 | 27 457 812.00 | 27 733 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 504 240.00 | 665 466.00 | 39 838 775.00 | 40 504 240.00 |
CU Autres participations | 5 062 748.00 | | 5 062 748.00 | 5 062 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 912.00 | 752 912.00 | | 752 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 598 821.00 | 18 598 821.00 | | 18 598 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
DG Autres réserves | 69 495.00 | 10 748 592.00 | | 69 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 772 266.00 | 1 602 780.00 | | 4 772 266.00 |
DK Provisions réglementées | 123 965.00 | 98 823.00 | | 123 965.00 |
DL TOTAL (I) | 24 404 960.00 | 31 889 429.00 | | 24 404 960.00 |
DP Provisions pour risques | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 62 996.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 486 523.00 | 2 897 439.00 | | 11 486 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 45 789.00 | | 8 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937 306.00 | 127 563.00 | | 3 937 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 432 722.00 | 3 133 786.00 | | 15 432 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 838 775.00 | 35 023 215.00 | | 39 838 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 877 805.00 | 3 133 786.00 | | 6 877 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 403 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 818.00 | 16 079.00 | | 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 582.00 | 557.00 | | 12 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 171 330.00 | 554 695.00 | | 12 171 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 183 912.00 | 555 252.00 | | 12 183 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 813.00 | 47 913.00 | | 38 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 804 848.00 | 299 048.00 | | 6 804 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 234.00 | 25 142.00 | | 26 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869 895.00 | 372 103.00 | | 6 869 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 314 017.00 | 183 149.00 | | 5 314 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 815.00 | 317 516.00 | | 423 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 129 149.00 | 3 104 212.00 | | 13 129 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 356 883.00 | 1 501 432.00 | | 8 356 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 772 266.00 | 1 602 780.00 | | 4 772 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 786 616.00 | | 1 323 501.00 | 26 786 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 677 338.00 | 11 313 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 339 074.00 | 12 771 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 661 103.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 1 457 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 103.00 | | | 3 661 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 416.00 | | 823 844.00 | 634 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 491 098.00 | | 499 658.00 | 22 491 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 550.00 | 155 982.00 | 451.00 | 234 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 550.00 | 155 982.00 | 451.00 | 234 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 823.00 | 25 142.00 | | 98 823.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 092.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 275 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 98 823.00 | 301 619.00 | | 98 823.00 |
UG ‐ Financières | | 275 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 931 606.00 | 2 931 606.00 | | 2 931 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 843.00 | 223 843.00 | | 223 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 997 265.00 | | 5 997 265.00 | 5 997 265.00 |
UP Prêts | 237 738.00 | | 237 738.00 | 237 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 8 554 917.00 | | 8 554 917.00 | 8 554 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
VP Divers | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684 561.00 | 3 684 561.00 | | 3 684 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593 080.00 | 342 411.00 | 6 250 669.00 | 6 593 080.00 |
VW T.V.A. | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 432 722.00 | 6 877 805.00 | 8 554 917.00 | 15 432 722.00 |